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| *ST合泰(002217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 435,490.57 | 460,162.69 | 291,813.40 | 233,750.12 | |
| 交易性金融资产 | 1,778.96 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 861,397.88 | 893,487.32 | 822,936.76 | 815,784.82 | |
| 应收票据 | -- | 95,506.98 | 81,069.50 | 77,333.06 | |
| 应收账款 | 861,397.88 | 797,980.34 | 741,867.27 | 738,451.76 | |
| 应收款项融资 | 6,906.76 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,020.34 | 55,316.34 | 65,305.55 | 70,511.03 | |
| 其他应收款(合计) | 9,374.37 | 17,633.21 | 18,857.05 | 16,381.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,374.37 | -- | 18,857.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 560,530.58 | 480,449.25 | 474,123.60 | 484,937.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | 524.06 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 430,269.34 | 99,477.92 | 83,698.82 | 80,475.81 | |
| 流动资产合计 | 2,342,292.86 | 2,006,526.72 | 1,756,735.18 | 1,701,841.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 28,922.54 | 27,035.51 | 26,831.44 | 26,461.59 | |
| 长期股权投资 | 2,461.29 | 38,352.23 | 36,578.76 | 36,092.21 | |
| 投资性房地产 | 126.17 | 1,517.85 | 1,527.89 | 1,537.92 | |
| 在建工程(合计) | 113,538.54 | 188,515.31 | 200,659.65 | 195,562.42 | |
| 在建工程 | 113,527.57 | -- | 200,659.65 | -- | |
| 工程物资 | 10.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 506,290.77 | 477,658.05 | 437,527.94 | 437,597.49 | |
| 固定资产净额 | 506,290.77 | -- | 437,527.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,097.76 | 36,629.45 | 37,474.56 | 35,911.22 | |
| 开发支出 | 30,179.83 | 19,470.39 | 16,250.88 | 13,076.29 | |
| 商誉 | 232,158.97 | 226,762.28 | 226,762.28 | 226,762.28 | |
| 长期待摊费用 | 72,281.14 | 59,713.08 | 62,263.47 | 50,633.07 | |
| 递延所得税资产 | 20,563.01 | 13,001.84 | 12,677.92 | 11,997.03 | |
| 其他非流动资产 | 34,784.22 | 5,099.43 | 6,071.12 | 3,483.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,085,404.24 | 1,095,693.81 | 1,066,564.29 | 1,041,053.08 | |
| 资产总计 | 3,427,697.10 | 3,102,220.53 | 2,823,299.47 | 2,742,894.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 712,023.08 | 669,030.12 | 532,264.91 | 476,705.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 773,609.87 | 576,515.77 | 575,448.94 | 649,540.20 | |
| 应付票据 | 323,111.32 | 282,808.63 | 292,873.09 | -- | |
| 应付账款 | 450,498.55 | 293,707.14 | 282,575.85 | -- | |
| 预收款项 | 16,803.68 | 9,218.94 | 13,178.74 | 5,750.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,204.50 | 23,573.71 | 25,686.38 | 24,423.73 | |
| 应交税费 | 31,462.38 | 10,710.73 | 9,531.02 | 20,838.62 | |
| 其他应付款(合计) | 96,877.06 | 90,020.27 | 73,414.34 | 41,415.77 | |
| 应付利息 | -- | 1,028.35 | 890.97 | 853.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 96,877.06 | -- | 72,523.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 140,620.02 | 205,574.72 | 219,035.10 | 194,422.57 | |
| 其他流动负债 | 92,554.67 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,893,155.25 | 1,584,644.25 | 1,448,559.41 | 1,413,096.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,750.00 | 48,500.00 | 63,500.00 | 84,107.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 106,885.28 | 116,776.28 | 121,213.54 | 80,770.23 | |
| 长期应付款 | 106,885.28 | -- | 121,213.54 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,923.64 | 2,847.22 | 2,917.09 | 2,982.07 | |
| 长期递延收益 | 26,820.80 | 16,746.50 | 17,910.58 | 20,435.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180,379.72 | 184,870.00 | 205,541.21 | 188,294.46 | |
| 负债合计 | 2,073,534.97 | 1,769,514.25 | 1,654,100.63 | 1,601,391.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 | |
| 资本公积 | 445,481.03 | 445,481.03 | 445,481.03 | 445,481.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 696.70 | 625.10 | 484.50 | 411.85 | |
| 专项储备 | 245.89 | 218.31 | 165.07 | 130.35 | |
| 盈余公积 | 35,160.63 | 26,311.84 | 26,311.84 | 25,051.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 415,656.43 | 407,667.50 | 392,706.50 | 364,017.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,208,882.30 | 1,191,945.40 | 1,176,790.57 | 1,146,734.09 | |
| 少数股东权益 | 145,279.84 | 140,760.88 | -7,591.72 | -5,230.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,354,162.13 | 1,332,706.28 | 1,169,198.85 | 1,141,503.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,427,697.10 | 3,102,220.53 | 2,823,299.47 | 2,742,894.43 | |
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