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| *ST合泰(002217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 234,627.53 | 267,785.70 | 253,551.77 | 234,097.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 316,956.45 | 447,594.77 | 467,421.26 | 482,743.18 | |
| 应收票据 | 3,648.72 | 3,085.90 | 15,723.92 | 4,002.31 | |
| 应收账款 | 313,307.73 | 444,508.87 | 451,697.33 | 478,740.87 | |
| 应收款项融资 | 8,554.88 | 20,240.88 | 3,874.56 | 12,290.44 | |
| 预付款项 | 10,925.84 | 18,141.09 | 15,834.10 | 27,402.33 | |
| 其他应收款(合计) | 4,452.05 | 15,294.10 | 14,937.59 | 62,570.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 9,452.00 | 9,452.00 | 9,816.43 | |
| 其他应收款 | 4,452.05 | -- | 5,485.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 533,686.12 | 629,883.62 | 663,705.34 | 708,735.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 960.00 | 550.00 | 1,315.00 | 6,250.56 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 167,960.98 | 163,953.10 | 176,328.60 | 174,434.73 | |
| 流动资产合计 | 1,278,123.85 | 1,563,443.27 | 1,596,968.23 | 1,708,524.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,267.78 | 7,727.78 | 6,402.78 | 5,517.78 | |
| 长期股权投资 | 29,800.37 | 32,403.38 | 33,102.60 | 33,789.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,778.09 | 83,231.89 | 82,795.01 | 74,932.04 | |
| 在建工程 | 66,778.09 | -- | 82,795.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 397,357.19 | 402,243.85 | 418,834.93 | 432,554.34 | |
| 固定资产净额 | 397,357.19 | -- | 418,834.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,889.41 | 18,662.75 | 20,209.20 | 22,380.24 | |
| 无形资产 | 86,921.31 | 75,669.87 | 79,142.53 | 83,018.24 | |
| 开发支出 | 29,537.75 | 39,082.01 | 34,119.16 | 28,019.71 | |
| 商誉 | 167,742.50 | 192,745.86 | 192,745.86 | 192,745.86 | |
| 长期待摊费用 | 55,451.97 | 58,796.26 | 61,213.86 | 61,140.92 | |
| 递延所得税资产 | 155,398.99 | 120,533.67 | 113,280.00 | 99,307.38 | |
| 其他非流动资产 | 34,344.04 | 32,897.73 | 32,884.55 | 42,907.81 | |
| 非流动资产合计 | 1,046,989.39 | 1,064,495.04 | 1,074,730.50 | 1,076,313.64 | |
| 资产总计 | 2,325,113.23 | 2,627,938.32 | 2,671,698.72 | 2,784,837.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 662,208.72 | 638,876.65 | 609,854.86 | 595,210.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 405,563.79 | 486,495.64 | 474,207.42 | 506,303.98 | |
| 应付票据 | 146,470.71 | 169,631.24 | 171,047.71 | 171,892.36 | |
| 应付账款 | 259,093.08 | 316,864.39 | 303,159.70 | 334,411.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,583.82 | 17,926.21 | 18,479.04 | 20,238.67 | |
| 应交税费 | 5,666.61 | 6,590.30 | 5,091.89 | 2,759.44 | |
| 其他应付款(合计) | 9,437.61 | 41,158.16 | 10,105.05 | 7,546.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,437.61 | -- | 10,105.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 269,045.94 | 242,513.70 | 259,547.52 | 243,876.19 | |
| 其他流动负债 | 5,109.05 | 18,879.00 | 31,682.72 | 55,814.38 | |
| 流动负债合计 | 1,381,044.11 | 1,469,117.93 | 1,427,682.74 | 1,452,457.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 145,849.46 | 135,311.64 | 107,965.41 | 61,433.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 99,783.81 | |
| 租赁负债 | 11,210.88 | 14,783.32 | 15,507.98 | 16,520.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 109,138.78 | 138,313.21 | 138,630.27 | 93,094.64 | |
| 长期应付款 | 109,138.78 | -- | 138,630.27 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 197.28 | 877.28 | |
| 递延所得税负债 | 5,717.69 | 5,674.53 | 6,048.14 | 6,434.28 | |
| 长期递延收益 | 20,179.38 | 20,681.00 | 20,372.92 | 21,313.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 292,096.19 | 314,763.70 | 288,722.00 | 299,457.62 | |
| 负债合计 | 1,673,140.29 | 1,783,881.63 | 1,716,404.74 | 1,751,915.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 | 311,641.62 | |
| 资本公积 | 445,701.53 | 445,701.53 | 445,701.53 | 445,481.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,029.16 | -768.74 | 928.70 | 1,714.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,700.08 | 36,804.37 | 36,804.37 | 36,804.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -248,550.93 | -52,866.87 | 9,114.44 | 79,042.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 548,521.45 | 740,511.91 | 804,190.66 | 874,683.41 | |
| 少数股东权益 | 103,451.49 | 103,544.77 | 151,103.32 | 158,239.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 651,972.94 | 844,056.69 | 955,293.99 | 1,032,922.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,325,113.23 | 2,627,938.32 | 2,671,698.72 | 2,784,837.88 | |
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