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| *ST合泰(002217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,431.18 | 30,532.32 | 24,990.58 | 18,378.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 38,215.68 | 15,118.39 | 8,769.09 | 6,042.33 | |
| 应收账款 | 161,052.77 | 155,512.99 | 88,468.69 | 69,837.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,207.77 | 23,684.52 | 27,812.94 | 22,457.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 44.73 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,253.34 | 6,624.24 | 4,108.22 | 4,577.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,444.77 | 109,953.58 | 54,746.04 | 46,111.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,293.92 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,384.04 | 29,079.37 | 2,083.85 | -- | |
| 流动资产合计 | 483,283.47 | 370,576.56 | 211,005.83 | 167,431.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 667.41 | 667.41 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,332.46 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 789.81 | 875.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 174.65 | 655.71 | 661.23 | 666.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,574.91 | 10,416.80 | 5,088.41 | 3,264.91 | |
| 工程物资 | 161.25 | 185.52 | 183.04 | 173.36 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 144,728.93 | 171,876.64 | 134,040.50 | 130,868.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,942.88 | 32,263.97 | 26,201.75 | 24,698.90 | |
| 开发支出 | -- | 399.34 | -- | -- | |
| 商誉 | 221,286.31 | 112,125.69 | 6,598.57 | 6,049.44 | |
| 长期待摊费用 | 9,383.01 | 12,315.02 | 4,930.06 | 4,025.84 | |
| 递延所得税资产 | 3,140.25 | 2,331.55 | 1,864.77 | 1,935.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 432,181.88 | 344,112.65 | 179,568.32 | 171,683.24 | |
| 资产总计 | 915,465.35 | 714,689.21 | 390,574.15 | 339,114.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,279.24 | 93,327.92 | 80,134.67 | 67,311.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,177.98 | 31,662.01 | 21,350.30 | 12,907.78 | |
| 应付账款 | 106,378.03 | 98,608.41 | 59,100.92 | 50,974.53 | |
| 预收款项 | 11,643.13 | 8,518.79 | 4,723.92 | 2,777.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,603.62 | 10,706.88 | 5,669.32 | 4,142.84 | |
| 应交税费 | 6,243.24 | 6,216.90 | 2,540.42 | 734.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 108.30 | 54.51 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,244.75 | 92,320.15 | 4,530.41 | 2,907.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,544.79 | -- | 4,519.48 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,260.31 | -- | 1,301.03 | |
| 流动负债合计 | 333,223.10 | 342,675.88 | 182,569.44 | 143,058.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 4,513.17 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 17,122.84 | 16,374.20 | 10,708.26 | 5,334.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,200.17 | 4,997.40 | 4,046.40 | 3,863.70 | |
| 长期递延收益 | 4,928.33 | 1,102.49 | 2,919.77 | 1,677.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,097.41 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,951.35 | 29,084.67 | 17,674.44 | 10,876.62 | |
| 负债合计 | 362,174.45 | 371,760.55 | 200,243.87 | 153,934.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,247.42 | 135,392.12 | 107,842.80 | 107,842.80 | |
| 资本公积 | 357,690.69 | 158,768.67 | 41,133.05 | 40,867.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11.86 | -81.69 | -25.63 | -- | |
| 专项储备 | 20.87 | 249.97 | 137.64 | 230.32 | |
| 盈余公积 | 7,123.78 | 3,963.19 | 3,963.19 | 3,963.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,994.05 | 44,594.59 | 37,215.49 | 32,275.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 553,064.96 | 342,886.86 | 190,266.55 | 185,180.14 | |
| 少数股东权益 | 225.94 | 41.80 | 63.73 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 553,290.90 | 342,928.66 | 190,330.28 | 185,180.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 915,465.35 | 714,689.21 | 390,574.15 | 339,114.89 | |
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