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| *ST合泰(002217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 432,394.29 | 77,299.75 | 74,099.31 | 77,399.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 354,483.31 | -- | 260,567.97 | 202,562.70 | |
| 应收票据 | 56,975.05 | 31,109.88 | 35,297.79 | 22,646.89 | |
| 应收账款 | 297,508.25 | 297,016.79 | 225,270.18 | 179,915.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,690.72 | 62,958.76 | 44,758.30 | 36,118.25 | |
| 其他应收款(合计) | 5,356.75 | -- | 5,690.71 | 34,304.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,356.75 | 9,972.83 | 5,690.71 | 34,304.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 278,474.92 | 248,541.28 | 152,936.15 | 159,019.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,713.54 | 2,455.48 | 2,542.42 | 1,402.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,045.68 | 12,686.47 | 13,306.52 | 9,159.13 | |
| 流动资产合计 | 1,146,159.19 | 742,041.25 | 553,901.38 | 519,965.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 667.41 | 667.41 | 667.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,965.26 | 6,295.66 | 5,272.66 | 4,457.01 | |
| 长期股权投资 | 1,623.08 | 1,769.81 | 1,769.81 | 1,305.81 | |
| 投资性房地产 | 137.98 | 138.96 | 139.95 | 173.29 | |
| 在建工程(合计) | 64,983.54 | -- | 23,084.78 | 21,223.51 | |
| 在建工程 | 64,841.37 | 30,270.34 | 22,756.77 | 20,992.60 | |
| 工程物资 | 142.16 | 276.04 | 328.01 | 230.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | 214,632.69 | -- | 184,583.83 | 169,426.00 | |
| 固定资产净额 | 214,632.69 | 187,101.04 | 184,583.83 | 169,426.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,411.35 | 28,103.76 | 26,626.05 | 26,571.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 111.00 | |
| 商誉 | 221,286.31 | 221,286.31 | 221,286.31 | 221,286.31 | |
| 长期待摊费用 | 10,618.41 | 10,642.62 | 10,480.12 | 10,550.18 | |
| 递延所得税资产 | 4,799.73 | 2,910.64 | 3,630.14 | 3,297.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 553,458.36 | 489,462.59 | 477,541.07 | 459,069.14 | |
| 资产总计 | 1,699,617.55 | 1,231,503.84 | 1,031,442.45 | 979,034.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 187,914.13 | 201,882.03 | 150,263.75 | 148,135.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 338,984.19 | -- | 163,431.30 | 142,749.37 | |
| 应付票据 | 94,152.48 | 86,380.13 | 42,853.13 | 26,235.36 | |
| 应付账款 | 244,831.71 | 178,897.82 | 120,578.17 | 116,514.01 | |
| 预收款项 | 12,531.67 | 15,048.27 | 17,288.74 | 12,821.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,694.20 | 13,353.02 | 13,097.79 | 11,597.45 | |
| 应交税费 | 15,069.80 | 9,963.46 | 4,944.25 | 2,591.36 | |
| 其他应付款(合计) | 21,287.45 | -- | 14,263.86 | 23,176.33 | |
| 应付利息 | 354.41 | 47.92 | 22.92 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,275.96 | -- | |
| 其他应付款 | 20,933.05 | 6,591.19 | 11,964.99 | 23,176.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,379.81 | 11,144.46 | 11,141.17 | 10,035.63 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 631,861.25 | 523,308.31 | 374,430.87 | 351,107.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,549.20 | 53,270.04 | 38,186.16 | 23,638.27 | |
| 应付债券 | 79,397.22 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,191.56 | -- | 27,493.71 | 35,179.21 | |
| 长期应付款 | 27,191.56 | 36,732.03 | 27,493.71 | 35,179.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,770.53 | 4,243.84 | 4,089.71 | 4,146.25 | |
| 长期递延收益 | 5,344.48 | 5,220.68 | 5,307.20 | 4,526.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 168,252.99 | 99,466.59 | 75,076.78 | 67,490.21 | |
| 负债合计 | 800,114.25 | 622,774.90 | 449,507.65 | 418,598.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,415.53 | 142,247.42 | 142,247.42 | 142,247.42 | |
| 资本公积 | 604,302.71 | 357,690.69 | 357,690.69 | 357,690.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 178.36 | -86.89 | -187.57 | -14.36 | |
| 专项储备 | 59.03 | 27.03 | 5.42 | 112.15 | |
| 盈余公积 | 11,045.43 | 7,123.78 | 7,123.78 | 7,123.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,175.89 | 101,538.65 | 74,852.70 | 53,068.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 899,176.95 | 608,540.68 | 581,732.45 | 560,228.03 | |
| 少数股东权益 | 326.35 | 188.26 | 202.35 | 208.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 899,503.31 | 608,728.94 | 581,934.80 | 560,436.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,699,617.55 | 1,231,503.84 | 1,031,442.45 | 979,034.96 | |
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