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| *ST合泰(002217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 358,409.71 | 239,421.60 | 231,970.06 | 220,030.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 578,338.48 | 511,869.09 | 438,841.76 | 384,854.01 | |
| 应收票据 | 144,872.56 | 53,978.47 | 52,123.64 | 61,431.49 | |
| 应收账款 | 433,465.92 | 457,890.62 | 386,718.13 | 323,422.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 60,613.91 | 40,576.96 | 30,946.55 | 59,922.26 | |
| 其他应收款(合计) | 21,804.92 | 8,427.45 | 11,266.72 | 9,229.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,804.92 | 8,427.45 | 11,266.72 | 9,229.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 276,286.18 | 312,265.18 | 257,920.39 | 293,660.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,675.36 | 4,107.65 | 3,975.19 | 3,066.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,297.42 | 12,164.73 | 29,108.71 | 25,574.87 | |
| 流动资产合计 | 1,336,425.98 | 1,128,832.66 | 1,004,029.37 | 996,338.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,938.40 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,957.36 | 12,037.36 | 9,232.26 | 6,792.26 | |
| 长期股权投资 | 35,866.59 | 37,479.45 | 7,113.73 | 3,838.12 | |
| 投资性房地产 | 134.04 | 135.03 | 136.01 | 137.00 | |
| 在建工程(合计) | 148,658.50 | 105,303.45 | 96,965.04 | 70,269.29 | |
| 在建工程 | 148,638.41 | 105,291.34 | 96,952.84 | 69,402.07 | |
| 工程物资 | 20.09 | 12.11 | 12.19 | 867.21 | |
| 固定资产及清理(合计) | 300,451.68 | 267,547.32 | 255,945.77 | 221,940.64 | |
| 固定资产净额 | 300,451.68 | 267,497.95 | 255,945.77 | 221,940.64 | |
| 固定资产清理 | -- | 49.37 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,579.45 | 32,275.83 | 27,455.56 | 27,115.25 | |
| 开发支出 | 5,568.77 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 228,360.94 | 236,530.31 | 236,530.31 | 221,286.31 | |
| 长期待摊费用 | 14,207.45 | 14,970.71 | 13,266.17 | 12,991.10 | |
| 递延所得税资产 | 10,289.10 | 5,798.73 | 4,688.28 | 4,529.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 788,012.28 | 712,078.18 | 651,333.13 | 568,899.25 | |
| 资产总计 | 2,124,438.26 | 1,840,910.84 | 1,655,362.50 | 1,565,237.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 356,960.61 | 227,816.17 | 193,069.67 | 157,869.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 445,453.94 | 345,945.33 | 288,189.44 | 255,628.36 | |
| 应付票据 | 171,732.60 | 198,542.26 | 122,351.18 | 83,245.49 | |
| 应付账款 | 273,721.33 | 147,403.07 | 165,838.26 | 172,382.87 | |
| 预收款项 | 7,675.73 | 10,424.42 | 12,541.04 | 11,944.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,205.99 | 18,180.29 | 16,632.66 | 16,581.36 | |
| 应交税费 | 18,576.95 | 12,569.47 | 8,971.25 | 10,978.45 | |
| 其他应付款(合计) | 12,085.09 | 10,996.43 | 9,564.33 | 2,611.86 | |
| 应付利息 | 818.13 | 200.40 | 122.69 | 87.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,266.96 | 10,796.03 | 9,441.64 | 2,524.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,591.03 | 61,671.65 | 29,342.44 | 25,562.63 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 916,549.35 | 687,603.75 | 558,310.83 | 481,176.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,019.22 | 34,700.00 | 34,700.00 | 45,859.37 | |
| 应付债券 | 79,603.89 | 79,552.22 | 79,500.56 | 79,448.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48,068.36 | 43,967.81 | 33,348.35 | 29,749.09 | |
| 长期应付款 | 48,068.36 | 43,967.81 | 33,348.35 | 29,749.09 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,414.21 | 3,400.25 | 3,610.12 | 3,686.38 | |
| 长期递延收益 | 27,318.88 | 12,235.21 | 5,969.18 | 5,106.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 202,424.56 | 173,855.49 | 157,128.19 | 163,850.52 | |
| 负债合计 | 1,118,973.91 | 861,459.24 | 715,439.02 | 645,027.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 312,831.07 | 312,831.07 | 312,831.07 | 156,415.53 | |
| 资本公积 | 447,887.18 | 447,887.18 | 447,887.18 | 604,302.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 706.38 | 417.72 | 496.75 | 163.40 | |
| 专项储备 | 63.00 | 0.24 | 20.60 | 96.26 | |
| 盈余公积 | 17,996.27 | 11,045.43 | 11,045.43 | 11,045.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 225,034.49 | 204,815.43 | 165,074.98 | 147,876.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,004,518.39 | 976,997.07 | 937,356.00 | 919,899.64 | |
| 少数股东权益 | 945.96 | 2,454.53 | 2,567.47 | 310.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,005,464.35 | 979,451.60 | 939,923.47 | 920,210.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,124,438.26 | 1,840,910.84 | 1,655,362.50 | 1,565,237.31 | |
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