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*ST合泰(002217) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,669.30 | 500,791.34 | 392,076.08 | 243,603.89 | |
收到的税费返还 | 21,011.73 | 16,096.03 | 11,288.31 | 6,789.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,761.04 | 6,214.99 | 4,484.21 | 5,397.01 | |
经营活动现金流入小计 | 545,442.06 | 523,102.36 | 407,848.59 | 255,789.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,500.04 | 398,424.60 | 302,553.07 | 189,010.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,289.81 | 83,443.53 | 63,649.46 | 30,336.63 | |
支付的各项税费 | 11,809.93 | 10,859.63 | 8,359.19 | 5,701.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,454.56 | 38,177.09 | 22,466.80 | 9,797.65 | |
经营活动现金流出小计 | 519,054.33 | 530,904.85 | 397,028.51 | 234,846.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,387.73 | -7,802.49 | 10,820.08 | 20,942.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 433.20 | 198.96 | 198.96 | 195.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 230.98 | 357.16 | 238.85 | 58.41 | |
投资活动现金流入小计 | 664.18 | 556.12 | 437.81 | 253.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,600.48 | 18,063.74 | 13,398.62 | 7,743.35 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | 0.11 | 0.08 | |
投资活动现金流出小计 | 26,600.48 | 18,063.86 | 13,398.74 | 7,743.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,936.30 | -17,507.74 | -12,960.93 | -7,489.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 348,291.05 | 355,845.67 | 246,753.84 | 155,083.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 248,730.85 | 266,047.00 | 248,945.71 | 139,518.07 | |
筹资活动现金流入小计 | 597,021.90 | 621,892.67 | 495,699.55 | 294,601.67 | |
偿还债务支付的现金 | 549,228.64 | 417,510.34 | 324,721.52 | 191,548.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,018.87 | 24,400.63 | 18,967.77 | 12,336.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,921.52 | 2,921.52 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,980.52 | 214,773.89 | 201,668.17 | 139,369.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 670,228.04 | 656,684.86 | 545,357.46 | 343,254.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,206.14 | -34,792.20 | -49,657.91 | -48,653.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,808.85 | 1,518.34 | 1,635.95 | -36.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,945.86 | -58,584.08 | -50,162.80 | -35,236.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,336.79 | 91,336.79 | 91,336.79 | 91,336.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,390.93 | 32,752.70 | 41,173.98 | 56,100.30 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,257,163.17 | -- | -233,712.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 927,136.83 | -- | 167,450.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,306.79 | -- | 32,430.62 | -- | |
无形资产摊销 | 18,190.17 | -- | 9,325.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13,564.98 | -- | 7,268.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -347.91 | -- | -269.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 4,310.65 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 61,201.77 | -- | 25,112.41 | -- | |
投资损失 | 856.04 | -- | 1,062.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | 144,760.98 | -- | -6,045.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,235.78 | -- | -609.56 | -- | |
存货的减少 | 43,183.63 | -- | 23,705.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 120,351.53 | -- | 31,196.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -116,264.97 | -- | -49,137.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,387.73 | -- | 10,820.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,390.93 | -- | 41,173.98 | -- | |
现金的期初余额 | 91,336.79 | -- | 91,336.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -70,945.86 | -- | -50,162.80 | -- |
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