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| *ST合泰(002217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,747,157.89 | 1,143,310.15 | 739,787.44 | 355,421.47 | |
| 收到的税费返还 | 32,372.01 | 23,782.85 | 15,406.17 | 11,951.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,198.36 | 29,234.09 | 24,400.46 | 7,823.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,838,728.26 | 1,196,327.10 | 779,594.07 | 375,196.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,420,735.97 | 944,466.24 | 619,174.20 | 298,335.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,945.05 | 143,391.60 | 97,203.97 | 48,964.46 | |
| 支付的各项税费 | 27,267.48 | 23,282.08 | 14,742.53 | 5,052.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,478.50 | 57,044.17 | 34,942.39 | 15,230.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,700,427.00 | 1,168,184.09 | 766,063.08 | 367,583.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,301.27 | 28,143.01 | 13,530.98 | 7,613.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.44 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,669.91 | 25.41 | 8.89 | 3.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,991.38 | 6,544.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,030.70 | 8,145.32 | 60.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,519.43 | 15,464.86 | 819.08 | 753.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,572.20 | 30,423.07 | 20,642.40 | 14,763.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,277.71 | 8,195.56 | 4,690.76 | 690.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,849.92 | 38,618.63 | 25,333.16 | 15,454.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,330.48 | -23,153.78 | -24,514.08 | -14,701.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,604.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,604.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 976,783.15 | 565,923.53 | 411,991.82 | 252,311.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 368,918.26 | 456,190.66 | 295,913.80 | 146,369.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,388,306.21 | 1,022,114.19 | 707,905.62 | 398,680.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 913,893.09 | 604,742.40 | 403,616.44 | 257,793.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,061.15 | 28,792.04 | 23,649.98 | 5,837.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 449,800.11 | 453,835.88 | 321,793.18 | 194,374.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,419,754.34 | 1,087,370.32 | 749,059.60 | 458,006.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,448.13 | -65,256.13 | -41,153.98 | -59,325.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,013.99 | 7.54 | -111.24 | 258.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,536.64 | -60,259.36 | -52,248.32 | -66,155.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,122.71 | 157,122.71 | 157,122.71 | 157,122.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,659.34 | 96,863.34 | 104,874.39 | 90,967.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,031.29 | -- | 5,988.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,548.30 | -- | 1,603.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,725.29 | -- | 21,141.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,769.03 | -- | 5,483.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,079.12 | -- | 8,610.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,674.53 | -- | -357.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 232.11 | -- | -0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,059.00 | -- | 31,528.84 | -- | |
| 投资损失 | -76,328.07 | -- | 7.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,708.37 | -- | -6,204.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,848.12 | -- | -329.18 | -- | |
| 存货的减少 | -39,746.42 | -- | -8,677.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,663.95 | -- | 118,392.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,390.93 | -- | -180,760.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,301.27 | -- | 13,530.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,659.34 | -- | 104,874.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,122.71 | -- | 157,122.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,536.64 | -- | -52,248.32 | -- | |
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