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| *ST合泰(002217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,485.12 | 181,965.07 | 104,999.25 | 18,607.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,869.37 | 398.13 | 153.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,048.60 | 3,710.85 | 2,844.38 | 488.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,403.08 | 186,074.04 | 107,997.43 | 19,096.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,188.90 | 165,335.76 | 90,732.34 | 19,037.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,639.89 | 20,446.28 | 10,687.22 | 4,673.22 | |
| 支付的各项税费 | 15,876.82 | 7,833.78 | 5,419.39 | 1,248.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,775.94 | 7,011.16 | 6,614.29 | 1,111.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,481.55 | 200,626.99 | 113,453.25 | 26,071.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,078.47 | -14,552.94 | -5,455.82 | -6,974.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14.36 | 7.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.83 | 31.55 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,885.14 | 2,382.84 | 1,612.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,135.98 | 40,408.06 | 15,036.75 | 15,036.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,096.96 | 42,836.81 | 16,655.83 | 15,036.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,638.02 | 22,286.16 | 8,691.91 | 3,044.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 27,924.71 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,900.00 | 22,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,538.02 | 72,710.87 | 8,691.91 | 3,044.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,441.06 | -29,874.06 | 7,963.91 | 11,991.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,924.71 | 27,924.71 | 27,924.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,806.17 | 68,192.71 | 30,451.53 | 17,687.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,046.96 | 0.24 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,730.88 | 111,164.38 | 58,376.48 | 17,687.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,209.69 | 52,450.79 | 21,240.35 | 11,134.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,228.16 | 2,268.01 | 1,598.35 | 440.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,368.61 | -- | 52.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,806.46 | 54,718.81 | 22,890.99 | 11,574.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,924.42 | 56,445.58 | 35,485.49 | 6,112.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.51 | 112.07 | 7.88 | -1.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,392.38 | 12,130.64 | 38,001.47 | 11,127.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,860.63 | 7,860.63 | 7,860.63 | 7,860.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,253.01 | 19,991.27 | 45,862.10 | 18,988.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,722.41 | -- | 8,329.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,174.28 | -- | 1,167.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,481.18 | -- | 2,768.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.45 | -- | 2,378.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.01 | -- | 222.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,128.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,856.59 | -- | 1,456.94 | -- | |
| 投资损失 | -75.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -236.88 | -- | -1,556.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,468.49 | -- | -16,326.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,106.17 | -- | -48,139.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,672.85 | -- | 44,241.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,078.47 | -- | -5,455.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,253.01 | -- | 45,862.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,860.63 | -- | 7,860.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,392.38 | -- | 38,001.47 | -- | |
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