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| *ST合泰(002217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,503,186.92 | 1,091,276.62 | 694,668.15 | 310,529.72 | |
| 收到的税费返还 | 17,688.10 | 13,540.45 | 5,659.97 | 1,865.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,586.62 | 63,393.76 | 37,997.43 | 21,650.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,607,461.65 | 1,168,210.83 | 738,325.54 | 334,045.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,279,238.83 | 941,847.70 | 531,214.89 | 277,382.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,330.33 | 161,607.39 | 95,510.43 | 42,034.01 | |
| 支付的各项税费 | 55,478.01 | 53,713.23 | 44,058.73 | 11,799.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,552.21 | 98,794.34 | 62,495.19 | 31,421.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,643,599.38 | 1,255,962.66 | 733,279.24 | 362,637.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,137.73 | -87,751.83 | 5,046.31 | -28,592.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,163.00 | 912.00 | 912.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,611.35 | 132.85 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,937.30 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,774.22 | 160,901.87 | 97,880.39 | 66,363.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,548.57 | 161,946.72 | 98,793.59 | 69,300.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213,659.36 | 216,047.24 | 173,503.83 | 89,948.14 | |
| 投资所支付的现金 | 2,455.00 | 3,567.00 | 3,467.00 | 2,455.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,450.85 | 134,112.19 | 99,168.85 | 66,915.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 360,565.20 | 353,726.44 | 276,139.68 | 159,318.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,016.63 | -191,779.71 | -177,346.09 | -90,018.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 756,988.33 | 550,249.71 | 386,617.17 | 149,810.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,136.29 | 96,361.42 | 38,965.15 | 36,671.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 825,124.61 | 646,611.13 | 425,582.31 | 186,481.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 608,476.79 | 453,640.08 | 284,377.89 | 139,348.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,159.40 | 28,520.51 | 9,190.47 | 6,079.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,626.08 | 29,434.13 | 47,861.30 | 40,189.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,262.27 | 511,594.73 | 341,429.66 | 185,617.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,862.34 | 135,016.40 | 84,152.65 | 864.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 452.60 | -244.60 | 389.53 | -1,324.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,839.42 | -144,759.75 | -87,757.60 | -119,070.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,071.26 | 311,571.26 | 311,071.26 | 311,071.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,231.85 | 166,811.52 | 223,313.66 | 192,000.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130,468.57 | -- | 68,331.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,358.20 | -- | 11,249.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,617.84 | -- | 31,010.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,314.76 | -- | 1,311.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,722.53 | -- | 4,027.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,253.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,429.47 | -- | 18,112.09 | -- | |
| 投资损失 | -3,002.98 | -- | -1,897.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,485.65 | -- | -1,270.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -358.15 | -- | -174.99 | -- | |
| 存货的减少 | -186,299.52 | -- | -107,584.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -316,397.28 | -- | -165,755.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 209,386.36 | -- | 147,686.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,137.73 | -- | 5,046.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,231.85 | -- | 223,313.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 311,071.26 | -- | 311,071.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -185,839.42 | -- | -87,757.60 | -- | |
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