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| *ST合泰(002217) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,518.79 | 603,933.24 | 422,860.09 | 161,100.14 | |
| 收到的税费返还 | 13,824.84 | 8,388.53 | 4,684.58 | 2,436.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,374.47 | 20,977.04 | 11,103.82 | 9,529.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 926,718.11 | 633,298.81 | 438,648.49 | 173,066.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 681,593.43 | 505,750.20 | 333,261.43 | 128,339.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,039.63 | 86,545.99 | 54,745.58 | 25,927.26 | |
| 支付的各项税费 | 43,133.23 | 23,897.48 | 16,219.76 | 6,702.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,962.95 | 38,225.96 | 23,422.65 | 11,369.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 903,729.24 | 654,419.64 | 427,649.41 | 172,339.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,988.86 | -21,120.83 | 10,999.07 | 726.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 667.41 | 4,202.72 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.58 | 120.16 | 93.75 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,024.67 | 2,024.67 | 2,024.67 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,378.28 | 43,203.48 | 34,671.23 | 3,413.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,670.53 | 49,551.03 | 36,789.65 | 3,433.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,843.84 | 63,039.69 | 51,331.35 | 12,824.51 | |
| 投资所支付的现金 | 980.00 | 7,063.52 | 3,058.52 | 1,793.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,883.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,920.40 | 8,721.41 | 145.07 | 0.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,627.76 | 78,824.62 | 54,534.94 | 14,618.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,957.23 | -29,273.59 | -17,745.29 | -11,184.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 261,160.30 | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,217.78 | 210,059.09 | 124,826.43 | 73,517.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,380.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,199.27 | 42,936.19 | 24,035.53 | 11,946.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 703,957.35 | 253,170.28 | 149,036.96 | 85,463.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 257,802.52 | 162,344.38 | 104,495.53 | 56,728.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,831.24 | 11,062.45 | 4,932.98 | 2,280.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,922.53 | 48,610.47 | 44,553.04 | 20,934.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,556.28 | 222,017.29 | 153,981.55 | 79,944.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 333,401.06 | 31,152.99 | -4,944.59 | 5,519.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 789.71 | 139.79 | 54.20 | 112.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 321,222.40 | -19,101.64 | -11,636.61 | -4,826.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,536.06 | 75,536.03 | 75,536.03 | 77,974.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,758.47 | 56,434.39 | 63,899.42 | 73,147.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,304.87 | -- | 31,111.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,521.18 | -- | 1,121.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,508.52 | -- | 11,305.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,207.23 | -- | 316.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,232.95 | -- | 2,159.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,787.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,780.46 | -- | 4,932.98 | -- | |
| 投资损失 | -124.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,659.48 | -- | -489.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 429.64 | -- | 110.46 | -- | |
| 存货的减少 | -144,499.86 | -- | -17,491.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -147,786.89 | -- | -56,671.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 174,287.28 | -- | 34,594.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,988.86 | -- | 10,999.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 396,758.47 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,536.06 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 63,899.42 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 75,536.03 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 321,222.40 | -- | -11,636.61 | -- | |
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