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| 泰和新材(002254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,637.12 | 14,960.14 | 30,029.44 | 18,802.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,647.75 | 57,176.88 | 52,347.09 | 44,445.96 | |
| 应收票据 | 35,317.23 | 33,802.92 | 33,963.29 | 32,301.88 | |
| 应收账款 | 19,330.52 | 23,373.96 | 18,383.80 | 12,144.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 703.12 | 814.22 | 481.65 | 276.92 | |
| 其他应收款(合计) | 126.27 | 118.37 | 1,132.65 | 1,130.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 126.27 | 118.37 | 1,132.65 | 1,130.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,611.22 | 33,930.42 | 33,338.02 | 35,276.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,294.59 | 17,150.08 | 6,146.85 | 20,901.57 | |
| 流动资产合计 | 131,020.07 | 124,150.12 | 123,475.70 | 120,833.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,261.55 | 3,202.94 | 3,148.28 | 3,104.52 | |
| 投资性房地产 | 1,258.21 | 1,414.17 | 1,606.64 | 1,626.40 | |
| 在建工程(合计) | 485.51 | 7,028.23 | 4,711.97 | 12,311.08 | |
| 在建工程 | 485.51 | 7,028.23 | 4,711.97 | 12,311.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,257.27 | 110,637.16 | 115,485.20 | 111,003.08 | |
| 固定资产净额 | 114,248.60 | 110,628.43 | 115,485.20 | 111,003.08 | |
| 固定资产清理 | 8.67 | 8.72 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,385.37 | 4,426.70 | 4,460.01 | 4,497.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.00 | 318.43 | 10.50 | 12.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,097.07 | 729.32 | 742.26 | 748.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,751.99 | 127,756.95 | 130,164.86 | 133,302.98 | |
| 资产总计 | 255,772.05 | 251,907.06 | 253,640.57 | 254,136.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 268.06 | 306.66 | 346.17 | 1,402.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,337.02 | 32,292.32 | 32,254.20 | 35,586.48 | |
| 应付票据 | 4,765.05 | 4,618.13 | 2,808.56 | 6,523.61 | |
| 应付账款 | 28,571.97 | 27,674.19 | 29,445.63 | 29,062.88 | |
| 预收款项 | 1,550.91 | 1,218.11 | 1,889.43 | 1,452.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,392.03 | 2,361.79 | 2,174.20 | 2,341.99 | |
| 应交税费 | 906.77 | 821.88 | 1,233.25 | 1,044.00 | |
| 其他应付款(合计) | 556.73 | 501.24 | 1,236.77 | 623.47 | |
| 应付利息 | 1.58 | -- | -- | 1.87 | |
| 应付股利 | 60.00 | 60.00 | 607.50 | 110.00 | |
| 其他应付款 | 495.15 | 441.24 | 629.27 | 511.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 409.63 | 477.86 | 505.99 | 505.99 | |
| 流动负债合计 | 40,421.15 | 37,979.87 | 39,640.00 | 42,957.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | |
| 预计非流动负债 | 80.69 | 30.69 | 41.75 | 52.60 | |
| 递延所得税负债 | 100.49 | 84.10 | 82.39 | 86.06 | |
| 长期递延收益 | 2,345.17 | 2,211.32 | 2,254.07 | 2,314.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,636.36 | 4,436.12 | 4,488.21 | 4,563.60 | |
| 负债合计 | 45,057.50 | 42,415.99 | 44,128.21 | 47,520.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,083.36 | 61,083.36 | 50,902.80 | 50,902.80 | |
| 资本公积 | 23,137.82 | 23,137.82 | 33,318.38 | 33,318.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6.53 | 10.59 | 12.58 | 14.97 | |
| 盈余公积 | 29,912.26 | 29,025.04 | 29,025.04 | 29,025.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,511.65 | 79,051.79 | 79,505.20 | 76,148.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,651.62 | 192,308.61 | 192,764.01 | 189,409.40 | |
| 少数股东权益 | 17,062.93 | 17,182.47 | 16,748.35 | 17,206.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,714.55 | 209,491.07 | 209,512.36 | 206,615.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,772.05 | 251,907.06 | 253,640.57 | 254,136.80 | |
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