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| 泰和新材(002254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 244,776.01 | 101,119.63 | 52,466.95 | 82,970.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | 70,624.30 | 84,230.42 | 36,095.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,199.84 | 41,951.55 | 33,140.31 | 43,900.26 | |
| 应收票据 | 254.35 | 20,729.37 | 15,861.13 | 23,698.18 | |
| 应收账款 | 6,945.49 | 21,222.19 | 17,279.18 | 20,202.09 | |
| 应收款项融资 | 27,156.20 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,216.96 | 3,807.50 | 2,395.62 | 1,100.67 | |
| 其他应收款(合计) | 3,484.01 | 2,959.25 | 1,303.17 | 645.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,484.01 | -- | 1,303.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,345.92 | 44,655.84 | 41,202.88 | 49,808.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,136.92 | 15,500.68 | 15,941.48 | 15,623.20 | |
| 流动资产合计 | 342,315.86 | 280,618.76 | 230,680.83 | 230,144.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,482.55 | 609.26 | 4,450.10 | 4,371.23 | |
| 投资性房地产 | 3,248.31 | 3,296.62 | 3,341.95 | 3,394.04 | |
| 在建工程(合计) | 65,167.26 | 28,530.65 | 62,617.67 | 43,195.95 | |
| 在建工程 | 62,682.59 | -- | 59,978.52 | -- | |
| 工程物资 | 2,484.66 | -- | 2,639.15 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 181,197.92 | 185,125.77 | 139,064.13 | 143,886.60 | |
| 固定资产净额 | 181,197.36 | -- | 139,054.36 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.57 | -- | 9.77 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,469.54 | 18,484.24 | 16,371.21 | 16,484.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 307.84 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 926.16 | 929.61 | 575.74 | 578.79 | |
| 递延所得税资产 | 2,932.49 | 3,447.10 | 3,343.63 | 3,593.71 | |
| 其他非流动资产 | 3,617.03 | 13,871.21 | 9,252.94 | 9,885.98 | |
| 非流动资产合计 | 281,041.27 | 259,552.29 | 239,017.36 | 225,390.41 | |
| 资产总计 | 623,357.13 | 540,171.05 | 469,698.18 | 455,534.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,610.00 | 49,482.83 | 34,285.26 | 27,600.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,401.61 | 46,224.89 | 43,793.30 | 41,973.86 | |
| 应付票据 | 6,553.14 | 3,685.02 | 3,251.04 | 6,703.56 | |
| 应付账款 | 59,848.47 | 42,539.87 | 40,542.26 | 35,270.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,488.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,167.41 | 3,940.81 | 3,681.02 | 4,667.08 | |
| 应交税费 | 2,246.07 | 1,808.68 | 1,871.49 | 2,330.50 | |
| 其他应付款(合计) | 933.06 | 1,119.96 | 996.12 | 1,785.61 | |
| 应付利息 | -- | 205.05 | 233.70 | 464.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 480.00 | |
| 其他应付款 | 933.06 | -- | 762.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,025.96 | 12,658.09 | 12,658.09 | -- | |
| 其他流动负债 | 278.29 | 286.13 | 284.89 | 9,184.00 | |
| 流动负债合计 | 141,803.08 | 117,722.42 | 99,761.62 | 90,030.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,521.86 | 85,131.94 | 78,233.18 | 81,149.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,810.00 | -- | 1,810.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | |
| 递延所得税负债 | 1,897.30 | 2,490.73 | 1,396.92 | 1,233.18 | |
| 长期递延收益 | 6,563.68 | 5,406.66 | 3,835.39 | 3,999.09 | |
| 其他非流动负债 | 83.42 | 83.42 | 5.06 | 5.06 | |
| 非流动负债合计 | 90,928.32 | 94,974.82 | 85,332.62 | 88,248.68 | |
| 负债合计 | 232,731.40 | 212,697.24 | 185,094.24 | 178,279.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,439.45 | 65,005.38 | 61,083.36 | 61,083.36 | |
| 资本公积 | 87,106.90 | 40,791.39 | 22,648.06 | 22,648.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 244.93 | 229.49 | 204.23 | 176.80 | |
| 盈余公积 | 37,875.60 | 40,528.39 | 35,741.72 | 35,741.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 152,735.98 | 141,422.95 | 127,163.13 | 120,093.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,402.87 | 287,977.60 | 246,840.49 | 239,743.67 | |
| 少数股东权益 | 44,222.86 | 39,496.20 | 37,763.45 | 37,511.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 390,625.73 | 327,473.80 | 284,603.94 | 277,255.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 623,357.13 | 540,171.05 | 469,698.18 | 455,534.84 | |
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