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| 泰和新材(002254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,381.40 | 39,806.39 | 39,980.75 | 24,106.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,235.39 | 47,649.01 | 42,671.11 | 49,251.32 | |
| 应收票据 | 37,841.57 | 24,763.82 | 18,972.29 | 30,450.58 | |
| 应收账款 | 13,393.81 | 22,885.19 | 23,698.82 | 18,800.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 289.41 | 550.53 | 530.32 | 550.96 | |
| 其他应收款(合计) | 240.20 | 140.41 | 143.76 | 175.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 240.20 | 140.41 | 143.76 | 175.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,547.08 | 28,988.79 | 30,934.88 | 38,465.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,012.76 | 21,051.10 | 18,250.00 | 18,700.00 | |
| 流动资产合计 | 148,706.23 | 138,186.24 | 132,510.81 | 131,249.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,421.40 | 3,360.22 | 3,326.07 | 3,288.35 | |
| 投资性房地产 | 1,111.24 | 1,210.39 | 1,207.89 | 1,234.89 | |
| 在建工程(合计) | 1,442.05 | 2,037.16 | 1,506.40 | 751.99 | |
| 在建工程 | 1,442.05 | 2,036.50 | 1,506.40 | 751.99 | |
| 工程物资 | -- | 0.65 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,763.90 | 101,995.48 | 105,608.12 | 109,685.40 | |
| 固定资产净额 | 99,761.51 | 101,992.59 | 105,605.69 | 109,675.60 | |
| 固定资产清理 | 2.39 | 2.90 | 2.43 | 9.81 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,268.45 | 4,305.95 | 4,343.44 | 4,349.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 1.75 | 4.80 | 5.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,082.93 | 999.69 | 1,013.55 | 1,039.49 | |
| 其他非流动资产 | 64.78 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 111,154.76 | 113,910.64 | 117,010.27 | 120,354.51 | |
| 资产总计 | 259,860.99 | 252,096.88 | 249,521.07 | 251,603.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 267.90 | 337.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,264.83 | 25,052.48 | 23,102.68 | 27,039.97 | |
| 应付票据 | 191.01 | 247.20 | 405.17 | 1,510.26 | |
| 应付账款 | 28,073.82 | 24,805.28 | 22,697.51 | 25,529.71 | |
| 预收款项 | 1,881.34 | 1,544.13 | 1,956.01 | 1,619.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,332.41 | 2,153.57 | 2,093.13 | 2,907.03 | |
| 应交税费 | 1,527.70 | 553.66 | 1,605.93 | 1,485.14 | |
| 其他应付款(合计) | 2,286.73 | 2,199.93 | 2,631.72 | 467.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 0.76 | |
| 应付股利 | 780.00 | 780.00 | 1,180.00 | 60.00 | |
| 其他应付款 | 1,506.73 | 1,419.93 | 1,451.72 | 406.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 429.11 | 381.99 | 413.24 | 487.24 | |
| 流动负债合计 | 37,722.12 | 31,885.76 | 32,070.60 | 34,343.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | |
| 预计非流动负债 | 7.20 | 50.69 | 105.69 | 105.69 | |
| 递延所得税负债 | 145.94 | 119.67 | 120.65 | 99.51 | |
| 长期递延收益 | 3,883.97 | 3,322.62 | 2,120.05 | 2,168.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,147.11 | 5,602.98 | 4,456.39 | 4,484.08 | |
| 负债合计 | 43,869.23 | 37,488.74 | 36,527.00 | 38,827.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,083.36 | 61,083.36 | 61,083.36 | 61,083.36 | |
| 资本公积 | 23,157.32 | 23,157.32 | 23,157.32 | 23,137.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 17.29 | 11.16 | 13.45 | 9.08 | |
| 盈余公积 | 30,601.71 | 29,912.26 | 29,912.26 | 29,912.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,706.02 | 84,427.14 | 82,873.79 | 81,439.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,565.70 | 198,591.25 | 197,040.18 | 195,582.37 | |
| 少数股东权益 | 16,426.06 | 16,016.89 | 15,953.90 | 17,194.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,991.76 | 214,608.14 | 212,994.08 | 212,776.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,860.99 | 252,096.88 | 249,521.07 | 251,603.95 | |
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