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| 泰和新材(002254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 245,208.89 | 257,525.74 | 226,159.35 | 273,067.78 | |
| 交易性金融资产 | 51,292.61 | 46,266.93 | 34,072.15 | 18,004.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,473.05 | 22,624.57 | 19,533.19 | 29,577.33 | |
| 应收票据 | 870.00 | -- | 263.45 | 254.35 | |
| 应收账款 | 12,603.05 | 22,624.57 | 19,269.73 | 29,322.98 | |
| 应收款项融资 | 52,483.71 | 57,528.08 | 51,645.92 | 24,370.75 | |
| 预付款项 | 4,451.98 | 13,070.59 | 2,378.79 | 2,243.96 | |
| 其他应收款(合计) | 921.53 | 2,654.06 | 1,851.98 | 1,461.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 921.53 | -- | 1,851.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,972.65 | 57,493.29 | 54,607.40 | 51,674.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,472.43 | 4,080.22 | 5,990.23 | 10,726.73 | |
| 流动资产合计 | 448,276.86 | 461,243.49 | 396,239.00 | 411,127.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,458.36 | 6,252.44 | 5,910.61 | 5,499.16 | |
| 投资性房地产 | 2,250.51 | 3,106.18 | 3,147.98 | 3,200.79 | |
| 在建工程(合计) | 105,817.85 | 43,208.51 | 86,369.10 | 71,202.46 | |
| 在建工程 | 101,631.40 | -- | 80,872.52 | -- | |
| 工程物资 | 4,186.45 | -- | 5,496.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 217,230.40 | 224,993.32 | 170,334.03 | 175,863.71 | |
| 固定资产净额 | 217,213.69 | -- | 167,989.45 | -- | |
| 固定资产清理 | 16.71 | -- | 2,344.58 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,689.63 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,702.19 | 18,412.30 | 18,437.64 | 18,337.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 775.41 | 815.21 | 848.10 | 887.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,626.35 | 1,086.37 | 1,082.32 | 1,420.10 | |
| 其他非流动资产 | 10,372.54 | 35,370.59 | 18,465.85 | 9,534.01 | |
| 非流动资产合计 | 364,923.24 | 333,244.93 | 304,595.62 | 285,945.07 | |
| 资产总计 | 813,200.10 | 794,488.42 | 700,834.62 | 697,072.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,145.34 | 42,031.40 | 36,943.78 | 41,402.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,953.19 | 98,288.10 | 92,393.02 | 79,905.91 | |
| 应付票据 | 16,098.94 | 26,314.53 | 31,911.48 | 18,254.06 | |
| 应付账款 | 81,854.25 | 71,973.58 | 60,481.53 | 61,651.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,934.86 | 7,665.52 | 7,660.52 | 7,959.02 | |
| 应交税费 | 6,109.86 | 6,913.31 | 6,373.93 | 4,052.33 | |
| 其他应付款(合计) | 2,148.39 | 2,636.01 | 6,140.66 | 1,024.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,064.56 | 2,633.12 | -- | |
| 其他应付款 | 2,148.39 | -- | 3,507.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,401.09 | 22,279.83 | 20,492.98 | 22,076.62 | |
| 其他流动负债 | 705.46 | 818.66 | 641.05 | 656.32 | |
| 流动负债合计 | 194,286.29 | 203,832.61 | 193,117.10 | 179,665.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,574.61 | 152,518.22 | 105,710.00 | 93,119.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,609.35 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,810.00 | 1,810.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,810.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 8.05 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | |
| 递延所得税负债 | 4,058.11 | 1,801.32 | 1,815.22 | 1,845.21 | |
| 长期递延收益 | 8,945.27 | 6,418.95 | 6,743.48 | 7,200.26 | |
| 其他非流动负债 | 1,989.42 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | |
| 非流动负债合计 | 163,184.81 | 160,873.97 | 116,214.19 | 104,110.47 | |
| 负债合计 | 357,471.10 | 364,706.58 | 309,331.29 | 283,775.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,439.45 | 68,439.45 | 68,439.45 | 68,439.45 | |
| 资本公积 | 87,992.16 | 87,184.70 | 86,374.70 | 87,106.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 473.34 | 598.89 | 432.88 | 266.95 | |
| 盈余公积 | 43,474.04 | 37,875.60 | 37,875.60 | 37,875.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,795.80 | 177,954.76 | 148,866.82 | 170,437.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,174.79 | 372,053.41 | 341,989.45 | 364,126.12 | |
| 少数股东权益 | 59,554.21 | 57,728.44 | 49,513.89 | 49,170.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 455,728.99 | 429,781.84 | 391,503.34 | 413,296.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 813,200.10 | 794,488.42 | 700,834.62 | 697,072.51 | |
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