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| 泰和新材(002254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,474.36 | 44,274.62 | 54,948.87 | 55,071.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,121.60 | 47,794.66 | 48,012.58 | 55,656.20 | |
| 应收票据 | 29,078.93 | 24,430.81 | 29,617.24 | 37,149.28 | |
| 应收账款 | 11,042.67 | 23,363.85 | 18,395.35 | 18,506.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 401.28 | 1,621.11 | 768.73 | 357.62 | |
| 其他应收款(合计) | 179.42 | 408.55 | 128.62 | 190.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 179.42 | 408.55 | 128.62 | 190.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,323.79 | 19,932.13 | 30,032.30 | 25,785.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,312.41 | 37,387.65 | 31,376.17 | 21,577.16 | |
| 流动资产合计 | 160,812.87 | 151,418.73 | 165,267.28 | 158,638.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,288.30 | 3,210.19 | 3,164.35 | 3,400.24 | |
| 投资性房地产 | 1,048.86 | 1,068.45 | 1,084.61 | 1,101.11 | |
| 在建工程(合计) | 3,654.55 | 1,990.91 | 2,016.90 | 1,639.60 | |
| 在建工程 | 3,654.55 | 1,990.91 | 2,016.90 | 1,639.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,521.74 | 90,409.84 | 93,024.92 | 95,966.94 | |
| 固定资产净额 | 87,519.35 | 90,407.44 | 93,022.53 | 95,964.54 | |
| 固定资产清理 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,251.63 | 4,167.74 | 4,189.26 | 4,227.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 975.64 | 940.66 | 956.23 | 965.42 | |
| 其他非流动资产 | 346.71 | 57.60 | 57.60 | 64.78 | |
| 非流动资产合计 | 101,087.42 | 101,845.40 | 104,493.88 | 107,365.71 | |
| 资产总计 | 261,900.29 | 253,264.12 | 269,761.16 | 266,003.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 675.53 | 745.60 | 553.76 | 355.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,811.99 | 19,338.05 | 30,989.19 | 30,525.42 | |
| 应付票据 | 1,326.14 | -- | 107.12 | 305.12 | |
| 应付账款 | 26,485.85 | 19,338.05 | 30,882.07 | 30,220.30 | |
| 预收款项 | 2,042.36 | 2,535.65 | 2,272.92 | 2,390.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,414.76 | 3,009.15 | 2,815.94 | 3,581.89 | |
| 应交税费 | 577.50 | 2,040.66 | 1,512.70 | 1,142.68 | |
| 其他应付款(合计) | 2,382.97 | 1,659.23 | 2,251.09 | 2,229.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 180.00 | 180.00 | 780.00 | 780.00 | |
| 其他应付款 | 2,202.97 | 1,479.23 | 1,471.09 | 1,449.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 662.93 | 510.36 | 604.11 | 375.39 | |
| 流动负债合计 | 37,568.05 | 29,838.71 | 40,999.72 | 40,600.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,810.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,810.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | |
| 预计非流动负债 | 76.92 | 53.89 | 53.89 | 57.20 | |
| 递延所得税负债 | 209.42 | 143.01 | 143.98 | 144.96 | |
| 长期递延收益 | 3,322.48 | 4,403.44 | 3,923.17 | 4,039.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,418.82 | 6,710.34 | 6,231.05 | 6,351.18 | |
| 负债合计 | 42,986.86 | 36,549.04 | 47,230.76 | 46,952.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,083.36 | 61,083.36 | 61,083.36 | 61,083.36 | |
| 资本公积 | 22,731.90 | 23,160.23 | 23,160.23 | 23,157.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3.40 | 6.68 | 12.48 | 12.12 | |
| 盈余公积 | 31,580.09 | 30,601.71 | 30,601.71 | 30,601.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,626.09 | 85,526.36 | 90,866.94 | 87,496.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,024.83 | 200,378.33 | 205,724.72 | 202,350.58 | |
| 少数股东权益 | 15,888.60 | 16,336.75 | 16,805.67 | 16,701.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,913.43 | 216,715.08 | 222,530.39 | 219,051.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,900.29 | 253,264.12 | 269,761.16 | 266,003.77 | |
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