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| 泰和新材(002254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,938.98 | 250,249.07 | 228,984.51 | 226,641.76 | |
| 交易性金融资产 | 4,016.65 | 11,361.02 | 19,811.69 | 49,237.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,441.60 | 45,073.72 | 37,612.97 | 39,761.78 | |
| 应收票据 | 67,745.86 | 18,193.36 | 8,296.32 | 1,400.00 | |
| 应收账款 | 16,695.74 | 26,880.36 | 29,316.65 | 38,361.78 | |
| 应收款项融资 | 23,742.02 | 37,381.29 | 50,949.39 | 38,284.58 | |
| 预付款项 | 4,110.38 | 5,920.59 | 7,095.38 | 7,689.05 | |
| 其他应收款(合计) | 7,519.93 | 7,505.10 | 3,920.46 | 2,642.54 | |
| 应收利息 | -- | 1,126.60 | 763.94 | 438.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,519.93 | -- | 3,156.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,896.26 | 66,502.16 | 78,126.70 | 71,393.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,978.97 | 2,264.70 | 3,467.90 | 7,060.37 | |
| 流动资产合计 | 405,644.77 | 426,257.65 | 429,969.00 | 442,711.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 32,544.09 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 430.00 | 390.00 | 90.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 6,898.37 | 6,697.53 | 6,621.86 | 6,555.42 | |
| 投资性房地产 | 2,172.95 | 2,208.95 | 2,247.47 | 2,214.72 | |
| 在建工程(合计) | 169,987.91 | 187,144.63 | 166,725.86 | 116,236.62 | |
| 在建工程 | 166,024.33 | -- | 159,585.78 | -- | |
| 工程物资 | 3,963.58 | -- | 7,140.09 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 276,881.31 | 224,965.00 | 210,647.20 | 220,015.32 | |
| 固定资产净额 | 276,881.31 | -- | 210,647.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,576.84 | 1,707.19 | 1,736.96 | 1,661.43 | |
| 无形资产 | 37,032.01 | 18,992.48 | 18,075.95 | 18,548.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,594.21 | 684.89 | 355.06 | 735.92 | |
| 递延所得税资产 | 1,535.91 | 1,534.68 | 1,390.42 | 1,472.56 | |
| 其他非流动资产 | 66,515.06 | 46,732.85 | 35,578.86 | 26,070.43 | |
| 非流动资产合计 | 597,668.66 | 491,558.20 | 443,969.65 | 393,511.31 | |
| 资产总计 | 1,003,313.43 | 917,815.85 | 873,938.65 | 836,223.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,360.93 | 81,259.54 | 68,874.83 | 41,729.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 211,785.83 | 194,072.03 | 166,304.61 | 110,258.65 | |
| 应付票据 | 108,447.97 | 101,419.07 | 75,292.26 | 36,086.79 | |
| 应付账款 | 103,337.86 | 92,652.97 | 91,012.35 | 74,171.87 | |
| 预收款项 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,927.45 | 6,493.34 | 5,375.73 | 6,592.34 | |
| 应交税费 | 2,839.30 | 3,478.46 | 4,256.72 | 4,940.13 | |
| 其他应付款(合计) | 18,657.81 | 2,744.40 | 1,547.94 | 1,881.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,657.81 | -- | 1,547.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,764.36 | 19,707.68 | 22,490.74 | 21,525.93 | |
| 其他流动负债 | 31,621.14 | 742.57 | 743.82 | 581.64 | |
| 流动负债合计 | 400,250.54 | 314,210.10 | 275,316.10 | 190,445.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122,316.09 | 144,762.91 | 137,485.91 | 155,961.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,525.24 | 1,541.37 | 1,522.46 | 1,472.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 6.83 | 8.05 | 8.05 | |
| 递延所得税负债 | 8,629.76 | 4,028.17 | 4,068.83 | 4,044.28 | |
| 长期递延收益 | 10,211.66 | 8,057.97 | 8,320.05 | 8,187.29 | |
| 其他非流动负债 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | |
| 非流动负债合计 | 142,766.17 | 158,480.67 | 151,488.71 | 169,756.75 | |
| 负债合计 | 543,016.72 | 472,690.77 | 426,804.81 | 360,201.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,320.45 | 68,439.45 | 68,439.45 | 68,439.45 | |
| 资本公积 | 103,557.15 | 87,790.87 | 87,790.87 | 87,992.16 | |
| 减：库存股 | 17,399.25 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 692.21 | 577.07 | 534.65 | 505.40 | |
| 盈余公积 | 43,474.04 | 43,474.04 | 43,474.04 | 43,474.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 205,164.76 | 192,060.15 | 190,718.17 | 210,383.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,809.36 | 392,341.58 | 390,957.17 | 410,794.42 | |
| 少数股东权益 | 54,487.36 | 52,783.51 | 56,176.66 | 65,227.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 460,296.72 | 445,125.09 | 447,133.83 | 476,021.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,003,313.43 | 917,815.85 | 873,938.65 | 836,223.30 | |
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