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| 泰和新材(002254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,861.42 | 61,180.84 | 63,775.94 | 87,127.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,086.99 | 45,830.88 | 38,406.17 | 37,694.51 | |
| 应收票据 | 36,388.93 | 25,207.95 | 19,895.51 | 17,501.38 | |
| 应收账款 | 8,698.06 | 20,622.93 | 18,510.66 | 20,193.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 531.89 | 2,308.85 | 1,409.15 | 867.36 | |
| 其他应收款(合计) | 199.59 | 427.61 | 208.31 | 287.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 199.59 | 427.61 | 208.31 | 287.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,639.89 | 51,869.09 | 46,299.82 | 35,330.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66,078.44 | 46,416.48 | 43,751.99 | 14,614.84 | |
| 流动资产合计 | 202,398.21 | 208,033.74 | 193,851.39 | 175,922.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,993.04 | 4,018.58 | 3,321.01 | 3,273.98 | |
| 投资性房地产 | 3,044.86 | 2,989.98 | 2,353.98 | 1,033.97 | |
| 在建工程(合计) | 2,918.14 | 6,956.33 | 4,984.68 | 4,068.41 | |
| 在建工程 | 2,918.14 | 6,956.33 | 4,984.68 | 4,068.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150,153.35 | 154,511.49 | 159,451.03 | 85,329.02 | |
| 固定资产净额 | 150,150.96 | 154,511.49 | 159,448.64 | 85,326.78 | |
| 固定资产清理 | 2.39 | -- | 2.39 | 2.23 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,744.60 | 6,825.15 | 7,127.01 | 4,220.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,791.94 | 861.71 | 884.46 | 971.66 | |
| 其他非流动资产 | 7,432.72 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 177,078.65 | 176,163.25 | 178,122.16 | 98,897.38 | |
| 资产总计 | 379,476.86 | 384,196.99 | 371,973.55 | 274,820.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,170.33 | 200.00 | 100.00 | 346.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,782.75 | 125,092.48 | 120,338.88 | 36,815.81 | |
| 应付票据 | 19,901.48 | -- | 13,415.61 | 3,670.89 | |
| 应付账款 | 97,881.27 | -- | 106,923.27 | 33,144.92 | |
| 预收款项 | 2,776.04 | 3,127.03 | 2,707.22 | 2,693.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,878.54 | 2,502.69 | 2,179.30 | 2,949.86 | |
| 应交税费 | 552.90 | 1,672.24 | 1,065.19 | 1,438.82 | |
| 其他应付款(合计) | 1,583.35 | 1,373.38 | 5,253.54 | 2,119.40 | |
| 应付利息 | 1.63 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 180.00 | -- | 3,234.17 | 180.00 | |
| 其他应付款 | 1,401.72 | 1,373.38 | 2,019.38 | 1,939.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 630.89 | 492.52 | 637.93 | 607.69 | |
| 流动负债合计 | 128,374.80 | 134,460.34 | 132,282.07 | 46,971.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,810.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,810.00 | -- | 1,810.00 | 1,810.00 | |
| 预计非流动负债 | 236.45 | 164.45 | 121.92 | 121.92 | |
| 递延所得税负债 | 844.55 | 244.22 | 244.97 | 208.67 | |
| 长期递延收益 | 2,483.19 | 3,301.71 | 3,014.55 | 3,211.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,374.18 | 5,520.37 | 5,191.44 | 5,352.58 | |
| 负债合计 | 133,748.98 | 139,980.71 | 137,473.51 | 52,323.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,083.36 | 61,083.36 | 61,083.36 | 61,083.36 | |
| 资本公积 | 22,648.06 | 22,761.16 | 22,688.75 | 22,595.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 58.71 | 45.57 | 28.94 | 12.41 | |
| 盈余公积 | 33,353.94 | 31,580.09 | 31,580.09 | 31,580.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,434.04 | 98,695.69 | 94,593.48 | 91,197.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,578.11 | 214,165.87 | 209,974.63 | 206,468.26 | |
| 少数股东权益 | 30,149.76 | 30,050.41 | 24,525.41 | 16,027.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,727.88 | 244,216.28 | 234,500.04 | 222,496.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,476.86 | 384,196.99 | 371,973.55 | 274,820.09 | |
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