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| 泰和新材(002254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,990.87 | 86,203.36 | 91,459.16 | 62,730.75 | |
| 交易性金融资产 | 9,561.51 | 17,743.76 | 29,250.42 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,919.92 | 51,183.79 | 43,536.64 | 51,224.23 | |
| 应收票据 | 39,713.32 | 23,789.86 | 24,635.11 | 31,130.48 | |
| 应收账款 | 7,206.61 | 27,393.94 | 18,901.53 | 20,093.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,204.59 | 3,104.25 | 737.62 | 699.58 | |
| 其他应收款(合计) | 330.63 | 311.30 | 348.55 | 346.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 330.63 | -- | 348.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,449.73 | 47,124.03 | 48,592.08 | 43,807.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,989.94 | 14,487.44 | 13,090.55 | 28,533.92 | |
| 流动资产合计 | 206,447.19 | 220,157.92 | 227,015.01 | 187,342.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,333.43 | 4,284.12 | 4,197.38 | 4,012.97 | |
| 投资性房地产 | 3,435.59 | 3,498.55 | 2,962.59 | 3,009.66 | |
| 在建工程(合计) | 38,160.81 | 6,555.42 | 4,714.75 | 6,786.89 | |
| 在建工程 | 35,823.45 | -- | 4,714.75 | -- | |
| 工程物资 | 2,337.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,851.06 | 146,996.19 | 145,096.60 | 146,124.98 | |
| 固定资产净额 | 148,848.67 | -- | 145,094.21 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.39 | -- | 2.39 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,607.08 | 16,691.62 | 16,743.91 | 6,674.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 609.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,412.66 | 3,627.13 | 3,568.08 | 2,718.61 | |
| 其他非流动资产 | 8,667.62 | 16,352.50 | 11,501.04 | 19,348.83 | |
| 非流动资产合计 | 224,078.05 | 198,005.53 | 188,784.35 | 188,676.85 | |
| 资产总计 | 430,525.24 | 418,163.45 | 415,799.36 | 376,019.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 2,169.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,330.36 | 63,307.53 | 61,761.83 | 107,454.08 | |
| 应付票据 | 6,766.03 | 14,260.85 | 12,296.68 | -- | |
| 应付账款 | 43,564.33 | 49,046.69 | 49,465.15 | -- | |
| 预收款项 | 2,352.18 | 2,197.73 | 2,138.37 | 2,787.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,639.22 | 2,754.34 | 3,304.69 | 3,835.39 | |
| 应交税费 | 2,069.67 | 2,494.49 | 1,793.55 | 2,660.83 | |
| 其他应付款(合计) | 1,122.06 | 1,101.54 | 1,326.12 | 1,503.05 | |
| 应付利息 | 133.91 | 63.81 | 91.12 | -- | |
| 应付股利 | 180.00 | 180.00 | 605.00 | 180.00 | |
| 其他应付款 | 808.14 | -- | 630.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,184.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 630.89 | |
| 流动负债合计 | 69,697.50 | 71,855.63 | 80,324.55 | 121,040.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,149.27 | 73,756.27 | 73,756.27 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,810.00 | -- | |
| 专项应付款 | 1,810.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 286.74 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | |
| 递延所得税负债 | 1,243.71 | 1,030.45 | 1,029.08 | 1,017.19 | |
| 长期递延收益 | 4,067.98 | 8,937.11 | 3,817.39 | 2,974.83 | |
| 其他非流动负债 | 5.06 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,562.76 | 85,837.52 | 80,716.43 | 6,105.71 | |
| 负债合计 | 158,260.25 | 157,693.16 | 161,040.99 | 127,146.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,083.36 | 61,083.36 | 61,083.36 | 61,083.36 | |
| 资本公积 | 22,648.06 | 22,648.06 | 22,648.06 | 22,648.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 156.98 | 131.74 | 104.07 | 102.67 | |
| 盈余公积 | 35,741.72 | 33,374.06 | 33,374.06 | 33,353.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,830.85 | 110,673.05 | 104,958.06 | 102,531.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,460.96 | 227,910.26 | 222,167.60 | 219,719.92 | |
| 少数股东权益 | 37,804.03 | 32,560.03 | 32,590.77 | 29,153.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,264.99 | 260,470.29 | 254,758.37 | 248,873.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,525.24 | 418,163.45 | 415,799.36 | 376,019.62 | |
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