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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,719.66 | 39,599.51 | 45,910.84 | 56,540.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 992.28 | 57.00 | 818.97 | 186.36 | |
| 应收账款 | 35,464.47 | 39,629.31 | 34,075.25 | 25,797.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,617.77 | 6,803.33 | 6,074.75 | 6,360.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 196.60 | 192.49 | 173.97 | 384.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,209.02 | 3,065.14 | 3,429.19 | 2,067.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,339.22 | 26,452.21 | 24,279.84 | 22,624.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 125,539.01 | 115,798.98 | 114,762.81 | 113,960.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,420.21 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,687.40 | 2,982.87 | 2,703.30 | 3,418.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,003.55 | 16,099.16 | 15,761.68 | 12,064.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,254.84 | 1,487.63 | 1,520.89 | 1,567.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 59.20 | 30.63 | 36.75 | 42.88 | |
| 递延所得税资产 | 908.21 | 713.66 | 570.16 | 426.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,333.41 | 21,313.95 | 20,592.79 | 17,520.08 | |
| 资产总计 | 148,872.42 | 137,112.93 | 135,355.60 | 131,480.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,310.00 | 5,300.00 | 7,300.00 | 5,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,586.94 | 26,938.65 | 28,133.81 | 21,509.18 | |
| 预收款项 | 3,445.39 | 2,030.51 | 1,138.41 | 4,041.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,364.81 | 857.19 | 316.03 | 171.59 | |
| 应交税费 | -35.39 | 1,203.63 | -308.83 | -399.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13.00 | 9.04 | 1.10 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 187.20 | -- | |
| 其他应付款 | 2,601.41 | 812.04 | 424.23 | 335.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,047.13 | 972.01 | 1,017.28 | 175.08 | |
| 其他流动负债 | 230.12 | 150.00 | 250.00 | 215.00 | |
| 流动负债合计 | 46,563.41 | 38,273.07 | 38,459.24 | 31,848.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 142.23 | 212.08 | 203.86 | 217.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142.23 | 212.08 | 203.86 | 1,067.42 | |
| 负债合计 | 46,705.64 | 38,485.15 | 38,663.10 | 32,915.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,828.00 | 21,828.00 | 21,828.00 | 12,840.00 | |
| 资本公积 | 49,680.57 | 49,293.75 | 49,203.93 | 58,103.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,839.39 | 5,292.20 | 5,292.20 | 5,292.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,744.74 | 20,011.86 | 18,233.49 | 19,546.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,092.70 | 96,425.81 | 94,557.61 | 95,781.89 | |
| 少数股东权益 | 2,074.08 | 2,201.98 | 2,134.90 | 2,783.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,166.78 | 98,627.78 | 96,692.50 | 98,565.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,872.42 | 137,112.93 | 135,355.60 | 131,480.94 | |
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