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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,683.35 | 53,434.02 | 35,887.50 | 30,955.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 5.09 | -- | -- | 42.76 | |
| 应收票据及应收账款 | 82,941.72 | 73,965.18 | 95,432.31 | 76,092.30 | |
| 应收票据 | 3,391.56 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 79,550.17 | 73,965.18 | 95,432.31 | 76,092.30 | |
| 应收款项融资 | 4,075.73 | 3,621.02 | 5,528.14 | 3,240.04 | |
| 预付款项 | 3,163.12 | 6,177.51 | 4,648.67 | 4,608.28 | |
| 其他应收款(合计) | 3,420.50 | 3,805.36 | 3,880.23 | 3,992.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,420.50 | -- | 3,880.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,088.93 | 56,930.70 | 54,477.12 | 53,882.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,028.95 | 1,183.25 | 116.43 | 2,477.60 | |
| 流动资产合计 | 204,427.99 | 215,976.19 | 224,646.23 | 196,043.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,397.17 | 9,871.65 | 9,865.63 | 9,953.83 | |
| 投资性房地产 | 159.42 | 165.58 | 171.74 | 193.62 | |
| 在建工程(合计) | 619.13 | 2,743.94 | 2,399.89 | 2,140.07 | |
| 在建工程 | 619.13 | -- | 2,399.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,622.38 | 67,482.74 | 68,447.61 | 68,829.80 | |
| 固定资产净额 | 59,622.38 | -- | 68,447.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,207.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,414.64 | 23,248.47 | 23,658.76 | 23,989.30 | |
| 开发支出 | 4,468.54 | 4,381.69 | 3,835.26 | 3,046.29 | |
| 商誉 | 8,924.24 | 10,603.36 | 10,603.36 | 10,603.36 | |
| 长期待摊费用 | 3,003.52 | 2,401.73 | 2,159.49 | 2,218.67 | |
| 递延所得税资产 | 3,309.28 | 4,401.31 | 4,379.10 | 3,916.89 | |
| 其他非流动资产 | 361.06 | 361.06 | 361.06 | -- | |
| 非流动资产合计 | 130,991.16 | 141,305.42 | 143,531.60 | 141,962.93 | |
| 资产总计 | 335,419.15 | 357,281.62 | 368,177.83 | 338,006.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,828.22 | 36,186.60 | 33,286.87 | 30,840.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,592.05 | 102,265.26 | 115,415.73 | 90,329.02 | |
| 应付票据 | 15,275.00 | 13,686.20 | 17,995.00 | 15,490.00 | |
| 应付账款 | 78,317.05 | 88,579.06 | 97,420.73 | 74,839.02 | |
| 预收款项 | 30.20 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,514.00 | 2,408.26 | 1,975.89 | 1,717.12 | |
| 应交税费 | 3,906.75 | 1,623.24 | 2,530.88 | 766.40 | |
| 其他应付款(合计) | 508.25 | 1,286.66 | 1,490.23 | 1,115.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 508.25 | -- | 1,490.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,695.40 | 1,599.70 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,471.83 | 804.12 | 906.02 | 982.23 | |
| 流动负债合计 | 135,424.30 | 152,360.12 | 162,600.54 | 133,306.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 932.96 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,473.17 | 2,634.88 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,473.17 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 185.11 | 321.21 | 452.84 | 385.29 | |
| 长期递延收益 | 411.88 | 1,213.89 | 1,246.05 | 1,278.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,983.11 | 4,169.98 | 1,698.89 | 1,663.50 | |
| 负债合计 | 140,407.41 | 156,530.10 | 164,299.43 | 134,969.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,236.90 | 54,236.90 | 54,236.90 | 54,236.90 | |
| 资本公积 | 73,506.86 | 73,506.86 | 73,506.86 | 73,506.86 | |
| 减：库存股 | 10,013.02 | 10,013.02 | 6,347.70 | 4,476.21 | |
| 其他综合收益 | -1,444.70 | -1,455.57 | -1,467.38 | -1,412.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,379.95 | 11,100.22 | 11,100.22 | 11,100.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,927.44 | 54,166.24 | 53,879.21 | 50,574.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,593.44 | 181,541.62 | 184,908.11 | 183,529.75 | |
| 少数股东权益 | 8,418.30 | 19,209.90 | 18,970.29 | 19,507.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,011.74 | 200,751.52 | 203,878.40 | 203,037.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,419.15 | 357,281.62 | 368,177.83 | 338,006.81 | |
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