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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,359.69 | 46,635.36 | 54,640.23 | 26,610.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,103.08 | 117,454.43 | 116,553.33 | 94,223.92 | |
| 应收票据 | 1,535.71 | 4,175.29 | 1,911.67 | 1,560.68 | |
| 应收账款 | 120,567.37 | 113,279.14 | 114,641.66 | 92,663.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,388.33 | 7,614.69 | 6,492.05 | 6,283.39 | |
| 其他应收款(合计) | 7,983.28 | 5,506.77 | 5,194.13 | 4,199.83 | |
| 应收利息 | 279.34 | -- | 56.48 | 29.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | 99.98 | -- | |
| 其他应收款 | 7,703.93 | 5,506.77 | 5,037.67 | 4,170.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,437.80 | 81,189.25 | 66,805.94 | 59,553.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,020.33 | 5,163.27 | 3,177.32 | 2,405.23 | |
| 流动资产合计 | 258,292.50 | 263,563.77 | 252,863.00 | 193,276.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,216.82 | 9,216.82 | 9,216.82 | 9,216.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,390.32 | 10,349.63 | 9,425.93 | 8,555.10 | |
| 投资性房地产 | 345.03 | 367.22 | 390.73 | 414.25 | |
| 在建工程(合计) | 3,556.79 | 11,872.01 | 10,418.44 | 8,959.30 | |
| 在建工程 | 3,556.79 | 11,872.01 | 10,418.44 | 8,959.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,248.19 | 43,051.24 | 42,938.01 | 42,040.25 | |
| 固定资产净额 | 54,248.19 | 43,051.24 | 42,938.01 | 42,040.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,880.68 | 12,917.39 | 13,038.43 | 13,162.69 | |
| 开发支出 | 248.05 | 164.75 | -- | -- | |
| 商誉 | 3,604.80 | 3,762.05 | 3,762.05 | 3,762.05 | |
| 长期待摊费用 | 700.78 | 695.53 | 654.00 | 721.58 | |
| 递延所得税资产 | 2,632.57 | 2,123.83 | 2,051.26 | 1,804.08 | |
| 其他非流动资产 | 893.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 98,717.65 | 94,520.47 | 91,895.68 | 88,636.12 | |
| 资产总计 | 357,010.15 | 358,084.24 | 344,758.67 | 281,912.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,733.82 | 125,918.11 | 117,766.21 | 97,190.95 | |
| 应付票据 | 26,166.71 | -- | 18,000.00 | 16,820.00 | |
| 应付账款 | 91,567.11 | -- | 99,766.21 | 80,370.95 | |
| 预收款项 | 6,525.18 | 6,517.94 | 5,006.81 | 4,981.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,501.00 | 3,012.46 | 1,591.51 | 1,536.10 | |
| 应交税费 | 2,418.49 | 1,182.76 | 1,158.83 | 1,314.95 | |
| 其他应付款(合计) | 12,739.20 | 11,764.65 | 11,880.02 | 9,480.96 | |
| 应付利息 | 43.24 | -- | 30.76 | 44.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,695.96 | 11,764.65 | 11,849.25 | 9,436.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 320.17 | 326.85 | 312.18 | 315.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,237.85 | 153,722.77 | 140,715.55 | 126,820.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,060.00 | 20,060.00 | 20,060.00 | 20,060.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,060.00 | 20,060.00 | 20,060.00 | 20,060.00 | |
| 负债合计 | 174,297.85 | 173,782.77 | 160,775.55 | 146,880.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,027.20 | 50,027.20 | 49,955.22 | 38,700.50 | |
| 资本公积 | 82,539.43 | 82,331.67 | 81,999.82 | 45,957.39 | |
| 减：库存股 | 13,416.66 | 7,909.74 | 7,772.79 | 6,579.23 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,235.22 | 8,692.80 | 8,692.80 | 8,146.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,212.64 | 43,314.20 | 43,308.99 | 40,722.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,597.82 | 176,456.13 | 176,184.03 | 126,948.38 | |
| 少数股东权益 | 8,114.48 | 7,845.34 | 7,799.09 | 8,083.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,712.30 | 184,301.47 | 183,983.12 | 135,032.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,010.15 | 358,084.24 | 344,758.67 | 281,912.23 | |
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