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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,331.43 | 26,363.51 | 26,241.76 | 20,620.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,475.33 | -- | -- | 65,791.48 | |
| 应收票据 | 4,835.63 | 3,991.15 | 2,518.39 | 897.41 | |
| 应收账款 | 71,639.71 | 65,455.39 | 67,126.26 | 64,894.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,902.69 | 3,986.45 | 4,081.94 | 2,859.88 | |
| 其他应收款(合计) | 4,992.84 | -- | -- | 4,574.11 | |
| 应收利息 | 38.89 | 31.73 | 27.96 | 17.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,953.95 | 5,191.76 | 6,115.98 | 4,556.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,217.70 | 44,279.48 | 38,236.53 | 36,992.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 152.68 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 162,072.67 | 149,299.47 | 144,348.82 | 130,838.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,512.52 | 6,509.02 | 1,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,778.18 | 1,763.69 | 122.19 | 18.72 | |
| 投资性房地产 | 534.29 | 259.85 | 266.07 | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,538.87 | -- | -- | 15,559.60 | |
| 在建工程 | 1,538.87 | 1,284.02 | 16,163.67 | 15,559.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,846.64 | -- | -- | 24,536.58 | |
| 固定资产净额 | 42,846.64 | 42,239.05 | 23,878.59 | 24,536.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,254.08 | 13,223.91 | 13,330.16 | 13,480.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,187.48 | 2,255.88 | 2,255.88 | 1,513.14 | |
| 长期待摊费用 | 595.91 | 627.62 | 528.13 | 553.40 | |
| 递延所得税资产 | 1,470.14 | 1,484.02 | 1,442.93 | 1,308.29 | |
| 其他非流动资产 | 961.93 | 1,098.20 | 1,098.20 | 1,098.20 | |
| 非流动资产合计 | 72,680.05 | 70,745.26 | 60,085.83 | 58,067.98 | |
| 资产总计 | 234,752.73 | 220,044.72 | 204,434.65 | 188,906.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,300.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,703.61 | -- | -- | 55,965.79 | |
| 应付票据 | 17,900.00 | 22,490.00 | 14,535.58 | 7,019.58 | |
| 应付账款 | 54,803.61 | 52,761.13 | 53,164.60 | 48,946.20 | |
| 预收款项 | 4,823.03 | 4,547.54 | 3,321.09 | 5,338.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,495.21 | 1,235.46 | 472.42 | 571.87 | |
| 应交税费 | 2,097.86 | 828.10 | 1,618.55 | -338.57 | |
| 其他应付款(合计) | 12,592.71 | -- | -- | 1,153.64 | |
| 应付利息 | 18.36 | 22.33 | 21.67 | 12.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,574.34 | 1,219.58 | 1,144.45 | 1,141.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 298.12 | 305.51 | 300.90 | 299.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,310.53 | 102,409.65 | 87,579.26 | 72,989.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 101.43 | 84.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | 101.43 | 84.66 | |
| 负债合计 | 111,310.53 | 102,409.65 | 87,680.69 | 73,074.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,828.00 | 21,828.00 | 21,828.00 | 21,828.00 | |
| 资本公积 | 49,361.85 | 49,223.77 | 49,238.19 | 49,238.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,512.25 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,902.27 | 32,540.18 | 31,736.41 | 31,135.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,604.37 | 110,428.40 | 109,639.05 | 109,037.80 | |
| 少数股东权益 | 7,837.83 | 7,206.67 | 7,114.92 | 6,794.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,442.20 | 117,635.07 | 116,753.97 | 115,832.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,752.73 | 220,044.72 | 204,434.65 | 188,906.91 | |
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