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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,288.18 | 36,005.43 | 32,756.98 | 61,836.10 | |
| 交易性金融资产 | 300.00 | -- | -- | 3,012.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | 178.22 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,524.66 | 121,849.09 | 109,626.37 | 102,999.06 | |
| 应收票据 | -- | 6,422.67 | 6,507.31 | 3,426.57 | |
| 应收账款 | 106,524.66 | 115,426.43 | 103,119.06 | 99,572.49 | |
| 应收款项融资 | 6,468.89 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,546.41 | 4,261.48 | 5,973.00 | 5,823.18 | |
| 其他应收款(合计) | 3,976.13 | 5,705.03 | 5,636.65 | 5,417.62 | |
| 应收利息 | 71.08 | 55.71 | 28.17 | 128.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,905.05 | -- | 5,608.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,838.99 | 58,887.73 | 50,807.66 | 49,287.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,286.99 | 4,052.36 | 3,135.69 | 2,944.69 | |
| 流动资产合计 | 216,230.25 | 230,939.34 | 207,936.34 | 231,320.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,088.87 | 12,471.60 | 12,430.27 | 12,342.76 | |
| 投资性房地产 | 266.88 | 286.42 | 305.95 | 325.49 | |
| 在建工程(合计) | 8,497.78 | 11,243.91 | 8,010.29 | 6,472.85 | |
| 在建工程 | 8,497.78 | -- | 8,010.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,613.83 | 61,976.18 | 62,534.99 | 62,409.09 | |
| 固定资产净额 | 65,613.83 | -- | 62,534.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,018.16 | 14,300.87 | 14,379.87 | 14,469.47 | |
| 开发支出 | 1,683.62 | 1,585.81 | 1,020.52 | 291.70 | |
| 商誉 | 4,669.50 | 4,869.32 | 4,869.32 | 4,867.69 | |
| 长期待摊费用 | 1,257.99 | 1,452.53 | 801.13 | 688.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,428.12 | 3,384.37 | 3,217.63 | 2,778.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,693.62 | 893.62 | 893.62 | 893.62 | |
| 非流动资产合计 | 121,939.63 | 122,018.13 | 118,032.47 | 112,095.97 | |
| 资产总计 | 338,169.88 | 352,957.46 | 325,968.81 | 343,416.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 95,190.51 | 114,752.11 | 99,367.40 | 102,699.63 | |
| 应付票据 | 24,888.14 | 36,874.68 | 25,901.15 | -- | |
| 应付账款 | 70,302.37 | 77,877.43 | 73,466.25 | -- | |
| 预收款项 | 6,959.19 | 5,176.57 | 5,117.07 | 4,900.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,412.57 | 1,887.87 | 1,804.05 | 1,892.65 | |
| 应交税费 | 2,346.21 | 2,390.58 | 1,723.47 | 3,268.08 | |
| 其他应付款(合计) | 5,525.91 | 8,063.30 | 8,143.54 | 8,000.51 | |
| 应付利息 | 86.27 | 44.26 | 19.46 | 36.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,439.64 | -- | 8,124.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,328.87 | 10,326.36 | 10,318.93 | 308.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 139,763.27 | 157,596.79 | 131,474.47 | 126,070.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 20,060.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,434.23 | 1,234.19 | 1,438.77 | 1,622.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,484.23 | 1,284.19 | 1,498.77 | 21,682.95 | |
| 负债合计 | 141,247.50 | 158,880.97 | 132,973.25 | 147,753.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,306.62 | 49,998.69 | 49,998.69 | 50,027.20 | |
| 资本公积 | 78,956.80 | 81,882.64 | 82,599.77 | 81,657.00 | |
| 减：库存股 | 10,490.37 | 12,716.83 | 10,565.78 | 10,706.36 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,829.65 | 9,136.01 | 9,136.01 | 9,235.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,926.51 | 47,246.68 | 43,461.29 | 46,926.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,529.21 | 175,547.19 | 174,629.97 | 177,139.21 | |
| 少数股东权益 | 19,393.18 | 18,529.30 | 18,365.59 | 18,523.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,922.38 | 194,076.49 | 192,995.57 | 195,663.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,169.88 | 352,957.46 | 325,968.81 | 343,416.47 | |
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