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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,510.23 | 28,132.87 | 33,886.76 | 39,055.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,808.79 | 164.27 | 1,174.68 | 360.23 | |
| 应收账款 | 51,844.12 | 54,457.05 | 48,495.31 | 37,153.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,456.43 | 2,494.19 | 4,181.98 | 2,197.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 90.39 | 60.07 | 148.48 | 140.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,266.00 | 3,175.94 | 3,164.44 | 5,945.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,764.61 | 34,299.74 | 29,628.59 | 26,132.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 121,740.55 | 122,784.13 | 120,680.22 | 110,986.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,197.42 | 10,771.04 | 9,334.25 | 7,135.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,003.59 | 24,206.44 | 18,619.37 | 18,817.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,216.00 | 9,665.93 | 6,938.26 | 6,991.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,893.54 | 2,572.34 | 2,572.34 | 2,572.34 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 1.87 | 98.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,214.49 | 1,228.03 | 978.45 | 841.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,525.04 | 48,443.78 | 38,444.55 | 36,457.28 | |
| 资产总计 | 171,265.59 | 171,227.92 | 159,124.77 | 147,443.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,059.97 | 8,319.97 | 4,000.00 | 1,644.40 | |
| 应付账款 | 39,764.49 | 39,553.16 | 34,689.23 | 26,446.57 | |
| 预收款项 | 2,585.67 | 2,368.97 | 2,357.44 | 2,899.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,799.29 | 998.10 | 358.49 | 345.56 | |
| 应交税费 | 2,025.06 | 1,070.19 | 1,590.88 | -193.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 5.25 | 10.00 | 11.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,309.68 | -- | |
| 其他应付款 | 5,308.68 | 5,752.54 | 830.82 | 777.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 804.19 | 752.10 | 771.15 | 373.28 | |
| 其他流动负债 | -- | 198.13 | 103.99 | 95.97 | |
| 流动负债合计 | 58,347.35 | 62,018.41 | 52,021.67 | 39,900.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 66.34 | 71.35 | 71.92 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 198.13 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 198.13 | 66.34 | 71.35 | 1,421.92 | |
| 负债合计 | 58,545.49 | 62,084.75 | 52,093.02 | 41,322.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,828.00 | 21,828.00 | 21,828.00 | 21,828.00 | |
| 资本公积 | 49,238.19 | 49,238.19 | 49,238.19 | 49,238.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,364.77 | 6,028.37 | 6,028.37 | 6,028.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,488.71 | 27,612.75 | 25,699.44 | 24,952.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,919.66 | 104,707.32 | 102,794.01 | 102,046.94 | |
| 少数股东权益 | 4,800.44 | 4,435.85 | 4,237.74 | 4,074.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,720.10 | 109,143.17 | 107,031.75 | 106,121.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,265.59 | 171,227.92 | 159,124.77 | 147,443.64 | |
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