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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,691.74 | 28,435.91 | 31,500.94 | 21,602.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,622.52 | -- | -- | 68,338.91 | |
| 应收票据 | 2,581.62 | 2,601.30 | 2,599.29 | 3,099.17 | |
| 应收账款 | 106,040.90 | 99,843.66 | 92,573.96 | 65,239.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,838.70 | 8,681.37 | 8,229.72 | 4,156.47 | |
| 其他应收款(合计) | 4,683.52 | -- | -- | 5,574.13 | |
| 应收利息 | 43.54 | 44.91 | 33.27 | 38.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,639.98 | 5,395.76 | 5,950.71 | 5,535.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,446.57 | 50,817.76 | 41,015.87 | 43,891.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,652.59 | 1,535.92 | 206.64 | 170.71 | |
| 流动资产合计 | 202,935.64 | 197,356.58 | 182,110.40 | 143,733.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,512.52 | 7,512.52 | 7,512.52 | 7,512.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,566.21 | 8,483.20 | 8,429.51 | 3,715.39 | |
| 投资性房地产 | 437.76 | 463.56 | 487.14 | 510.71 | |
| 在建工程(合计) | 7,831.32 | -- | -- | 1,647.71 | |
| 在建工程 | 7,831.32 | 5,556.43 | 3,624.19 | 1,647.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,496.68 | -- | -- | 42,173.05 | |
| 固定资产净额 | 43,496.68 | 42,124.91 | 42,292.13 | 42,173.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,304.41 | 13,526.64 | 13,590.42 | 13,150.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,762.05 | 3,416.93 | 3,416.93 | 3,341.84 | |
| 长期待摊费用 | 684.87 | 696.30 | 683.91 | 706.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,946.54 | 1,749.05 | 1,797.60 | 1,588.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,350.00 | -- | -- | 5,145.28 | |
| 非流动资产合计 | 88,892.36 | 83,529.54 | 81,834.37 | 79,491.53 | |
| 资产总计 | 291,828.00 | 280,886.13 | 263,944.77 | 223,225.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 14,000.00 | 16,300.00 | 15,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,639.30 | -- | -- | 66,439.24 | |
| 应付票据 | 27,735.88 | 33,400.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | |
| 应付账款 | 77,903.42 | 67,549.31 | 61,339.05 | 54,439.24 | |
| 预收款项 | 4,557.02 | 5,622.01 | 4,682.59 | 3,331.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,117.36 | 832.78 | 890.26 | 1,162.60 | |
| 应交税费 | 4,194.60 | 1,763.72 | 2,512.73 | 918.64 | |
| 其他应付款(合计) | 15,133.67 | -- | -- | 12,192.67 | |
| 应付利息 | 41.79 | -- | 45.01 | 17.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,091.88 | 14,215.46 | 13,826.60 | 12,174.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 318.33 | 319.19 | 316.18 | 300.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 141,960.29 | 137,702.46 | 120,912.41 | 99,645.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,060.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,060.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 负债合计 | 162,020.29 | 157,702.46 | 140,912.41 | 99,645.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,700.50 | 38,700.50 | 38,700.50 | 22,765.00 | |
| 资本公积 | 45,756.98 | 44,931.45 | 45,017.29 | 59,865.85 | |
| 减：库存股 | 10,953.53 | 10,953.53 | 10,953.53 | 11,094.08 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,146.96 | 7,512.25 | 7,512.25 | 7,512.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,071.78 | 34,932.33 | 34,872.66 | 36,064.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,722.68 | 115,123.00 | 115,149.17 | 115,113.71 | |
| 少数股东权益 | 8,085.03 | 8,060.67 | 7,883.19 | 8,465.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,807.71 | 123,183.66 | 123,032.36 | 123,579.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,828.00 | 280,886.13 | 263,944.77 | 223,225.17 | |
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