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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,316.30 | 16,538.43 | 20,688.28 | 24,812.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,140.61 | 2,268.52 | 2,116.32 | 2,474.36 | |
| 应收账款 | 69,944.67 | 59,082.95 | 55,291.99 | 46,869.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,928.98 | 4,869.99 | 3,594.97 | 1,936.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 23.00 | 30.06 | 75.49 | 112.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,976.68 | 6,394.27 | 4,533.56 | 3,373.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,638.08 | 32,835.47 | 30,117.84 | 31,798.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 135,968.32 | 122,019.69 | 116,418.45 | 111,377.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18.72 | 1,762.31 | 1,757.04 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,757.38 | 12,590.30 | 12,452.64 | 16,444.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,977.63 | 23,677.58 | 23,375.70 | 19,570.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,869.65 | 9,977.08 | 10,024.76 | 10,094.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,513.14 | 1,893.54 | 1,893.54 | 1,893.54 | |
| 长期待摊费用 | 448.18 | 34.15 | 36.02 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,211.16 | 1,063.43 | 977.12 | 949.56 | |
| 其他非流动资产 | 4,461.45 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,257.30 | 50,998.38 | 50,516.83 | 48,952.47 | |
| 资产总计 | 193,225.62 | 173,018.07 | 166,935.27 | 160,330.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,013.70 | 7,376.29 | 4,791.59 | 2,765.00 | |
| 应付账款 | 52,554.70 | 40,422.69 | 37,459.81 | 36,281.84 | |
| 预收款项 | 3,885.12 | 2,330.34 | 1,434.02 | 2,651.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,809.92 | 971.46 | 396.99 | 435.01 | |
| 应交税费 | 3,045.18 | 1,454.34 | 1,428.12 | 245.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9.59 | 13.33 | 9.96 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,587.22 | 2,162.25 | 3,433.34 | 4,642.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 289.48 | 292.16 | 280.29 | 271.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,194.91 | 63,022.87 | 56,234.13 | 47,294.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 84.66 | 36.23 | 36.23 | 91.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84.66 | 36.23 | 36.23 | 91.00 | |
| 负债合计 | 77,279.56 | 63,059.09 | 56,270.35 | 47,385.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,828.00 | 21,828.00 | 21,828.00 | 21,828.00 | |
| 资本公积 | 49,238.19 | 49,238.19 | 49,238.19 | 49,238.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,836.45 | 6,364.77 | 6,364.77 | 6,364.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,023.26 | 27,779.72 | 28,451.83 | 30,644.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,925.90 | 105,210.68 | 105,882.79 | 108,075.87 | |
| 少数股东权益 | 7,020.16 | 4,748.31 | 4,782.13 | 4,869.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,946.05 | 109,958.98 | 110,664.92 | 112,944.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,225.62 | 173,018.07 | 166,935.27 | 160,330.20 | |
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