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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,885.11 | 30,351.01 | 28,989.07 | 25,328.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 26.73 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,080.16 | 96,495.44 | 98,226.69 | 78,267.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 95,080.16 | 96,495.44 | 98,226.69 | 78,267.21 | |
| 应收款项融资 | 3,433.93 | 7,085.11 | 4,334.06 | 8,610.50 | |
| 预付款项 | 3,866.99 | 9,325.47 | 8,296.83 | 7,973.07 | |
| 其他应收款(合计) | 4,394.48 | 4,057.02 | 3,368.10 | 2,897.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,394.48 | -- | 3,368.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,870.38 | 48,287.46 | 43,460.74 | 50,313.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,960.89 | 2,268.57 | 2,510.72 | 2,727.79 | |
| 流动资产合计 | 205,496.54 | 217,227.57 | 208,085.50 | 192,821.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,952.79 | 6,101.72 | 6,066.36 | 6,063.85 | |
| 投资性房地产 | 199.77 | 205.93 | 212.09 | 218.25 | |
| 在建工程(合计) | 1,901.86 | 1,904.50 | 1,985.20 | 10,157.31 | |
| 在建工程 | 1,901.86 | -- | 1,985.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,835.84 | 72,447.72 | 72,623.60 | 65,957.47 | |
| 固定资产净额 | 69,835.84 | -- | 72,623.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 219.25 | 261.32 | -- | |
| 无形资产 | 17,623.15 | 17,661.25 | 17,497.43 | 17,683.74 | |
| 开发支出 | 2,734.58 | 2,172.44 | 1,816.62 | 1,464.53 | |
| 商誉 | 4,332.51 | 4,709.43 | 4,669.50 | 4,669.50 | |
| 长期待摊费用 | 1,799.32 | 1,885.61 | 1,819.84 | 1,676.46 | |
| 递延所得税资产 | 3,781.89 | 3,160.88 | 2,956.11 | 3,317.08 | |
| 其他非流动资产 | 8,700.00 | 893.62 | 1,624.05 | 899.11 | |
| 非流动资产合计 | 139,775.77 | 125,894.64 | 122,143.70 | 122,724.24 | |
| 资产总计 | 345,272.31 | 343,122.21 | 330,229.20 | 315,545.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,693.72 | 29,654.79 | 20,821.39 | 12,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,842.26 | 94,671.02 | 94,822.11 | 84,030.30 | |
| 应付票据 | 13,990.00 | 15,829.80 | 15,686.34 | 11,811.55 | |
| 应付账款 | 82,852.26 | 78,841.23 | 79,135.77 | 72,218.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,004.52 | 2,046.78 | 1,980.48 | 2,178.43 | |
| 应交税费 | 3,456.09 | 1,075.45 | 1,536.99 | 1,547.70 | |
| 其他应付款(合计) | 1,480.15 | 1,799.51 | 1,413.80 | 1,776.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,480.15 | -- | 1,413.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 106.38 | -- | |
| 其他流动负债 | 650.75 | 933.84 | 641.53 | 827.04 | |
| 流动负债合计 | 134,395.19 | 136,097.27 | 127,596.56 | 109,048.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 56.73 | 154.95 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 662.01 | 588.11 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,310.38 | 1,239.82 | 1,270.57 | 1,301.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,972.38 | 1,884.66 | 1,425.52 | 1,301.32 | |
| 负债合计 | 136,367.58 | 137,981.93 | 129,022.07 | 110,349.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,236.90 | 54,236.90 | 54,236.90 | 54,236.90 | |
| 资本公积 | 73,190.41 | 72,873.98 | 72,557.25 | 72,240.52 | |
| 减：库存股 | 2,010.98 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |
| 其他综合收益 | -1,428.43 | -1,478.66 | -1,448.66 | -1,448.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,100.22 | 10,138.18 | 10,138.18 | 10,138.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,176.95 | 51,185.55 | 47,732.05 | 49,607.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,265.08 | 186,944.62 | 183,204.39 | 184,762.80 | |
| 少数股东权益 | 15,639.66 | 18,195.66 | 18,002.75 | 20,433.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,904.74 | 205,140.28 | 201,207.13 | 205,195.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 345,272.31 | 343,122.21 | 330,229.20 | 315,545.75 | |
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