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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,983.14 | 34,170.04 | 32,383.95 | 37,644.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 200.00 | 300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,208.09 | 113,365.73 | 110,382.48 | 91,875.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 98,208.09 | 113,365.73 | 110,382.48 | 91,875.92 | |
| 应收款项融资 | 5,719.76 | 8,800.83 | 11,329.58 | 4,202.63 | |
| 预付款项 | 3,113.94 | 2,960.90 | 3,721.83 | 3,286.71 | |
| 其他应收款(合计) | 2,640.98 | 4,398.06 | 4,791.04 | 4,265.54 | |
| 应收利息 | -- | 37.79 | 46.28 | 76.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,640.98 | -- | 4,744.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,003.84 | 57,109.86 | 54,603.78 | 52,236.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,122.36 | 2,226.89 | 3,505.06 | 3,254.15 | |
| 流动资产合计 | 210,402.29 | 223,032.32 | 220,917.72 | 197,065.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,119.97 | 5,986.28 | 5,973.93 | 7,505.15 | |
| 投资性房地产 | 224.40 | 230.56 | 236.72 | 247.34 | |
| 在建工程(合计) | 9,389.93 | 9,635.86 | 10,397.95 | 9,944.28 | |
| 在建工程 | 9,389.93 | -- | 10,397.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,175.11 | 66,844.11 | 67,726.79 | 68,531.12 | |
| 固定资产净额 | 66,175.11 | -- | 67,726.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,762.94 | 16,035.27 | 15,176.20 | 15,248.98 | |
| 开发支出 | 1,268.50 | 2,480.34 | 2,070.46 | 1,699.22 | |
| 商誉 | 4,669.50 | 4,669.50 | 4,669.50 | 4,669.50 | |
| 长期待摊费用 | 1,276.57 | 1,223.48 | 1,109.44 | 1,125.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,237.56 | 2,988.81 | 2,869.86 | 2,373.09 | |
| 其他非流动资产 | 893.62 | 893.62 | 893.62 | 894.73 | |
| 非流动资产合计 | 121,335.06 | 122,709.09 | 122,845.73 | 123,960.41 | |
| 资产总计 | 331,737.35 | 345,741.41 | 343,763.44 | 321,025.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,356.64 | 24,800.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 88,251.45 | 102,322.56 | 95,194.96 | 84,886.78 | |
| 应付票据 | 11,797.41 | 21,470.95 | 24,008.59 | 17,997.05 | |
| 应付账款 | 76,454.04 | 80,851.61 | 71,186.36 | 66,889.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,553.21 | 2,326.36 | 2,015.46 | 2,274.73 | |
| 应交税费 | 3,234.71 | 2,248.36 | 1,655.81 | 760.19 | |
| 其他应付款(合计) | 2,956.78 | 2,770.00 | 3,884.26 | 5,478.01 | |
| 应付利息 | -- | 77.21 | 102.13 | 85.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,956.78 | -- | 3,782.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 324.81 | 10,338.60 | |
| 其他流动负债 | 1,091.07 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,600.23 | 140,661.97 | 143,123.90 | 126,378.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,332.07 | 1,368.21 | 1,404.35 | 1,399.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,332.07 | 1,368.21 | 1,404.35 | 1,439.56 | |
| 负债合计 | 124,932.30 | 142,030.19 | 144,528.26 | 127,818.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,236.90 | 54,236.90 | 54,236.90 | 49,306.62 | |
| 资本公积 | 71,290.33 | 70,340.51 | 69,390.32 | 79,513.20 | |
| 减：库存股 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11,175.24 | |
| 其他综合收益 | -1,448.66 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,138.18 | 9,829.65 | 9,829.65 | 9,829.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,137.26 | 49,556.56 | 46,114.84 | 45,333.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,342.68 | 183,952.28 | 179,560.37 | 172,807.34 | |
| 少数股东权益 | 20,462.38 | 19,758.94 | 19,674.82 | 20,400.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,805.06 | 203,711.22 | 199,235.19 | 193,207.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,737.35 | 345,741.41 | 343,763.44 | 321,025.89 | |
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