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| 国创高新(002377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,813.44 | 28,464.70 | 28,008.95 | 58,741.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,975.29 | 21,179.85 | 15,797.20 | 15,387.17 | |
| 应收票据 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,975.29 | 21,179.85 | 15,797.20 | 15,387.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,175.92 | 3,769.18 | 2,327.59 | 2,804.79 | |
| 其他应收款(合计) | 4,738.54 | 5,463.42 | 5,495.53 | 2,558.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,738.54 | 5,463.42 | 5,495.53 | 2,558.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,848.95 | 30,802.47 | 29,019.24 | 16,102.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 116,552.14 | 89,679.62 | 80,648.51 | 95,594.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,755.24 | 293.54 | 131.50 | -- | |
| 在建工程 | 1,755.24 | 293.54 | 131.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,774.53 | 8,083.53 | 8,271.66 | 8,528.78 | |
| 固定资产净额 | 7,774.53 | 8,083.53 | 8,271.66 | 8,528.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,620.43 | 1,629.31 | 1,638.18 | 1,647.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 533.35 | 309.07 | 270.35 | 212.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,686.60 | 10,315.45 | 10,311.69 | 10,388.64 | |
| 资产总计 | 128,238.74 | 99,995.07 | 90,960.20 | 105,983.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 16,490.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,316.70 | 19,041.22 | 15,887.75 | 11,945.18 | |
| 应付票据 | -- | 1,391.50 | 1,391.50 | -- | |
| 应付账款 | 39,316.70 | 17,649.72 | 14,496.25 | 11,945.18 | |
| 预收款项 | 3,999.45 | 6,667.04 | 1,738.86 | 5,494.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 96.49 | 80.39 | 131.81 | 200.19 | |
| 应交税费 | 944.77 | -229.90 | 1,262.01 | 1,293.32 | |
| 其他应付款(合计) | 11,175.78 | 1,038.16 | 1,344.75 | 1,802.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,775.78 | 1,038.16 | 1,344.75 | 1,802.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 3,210.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,533.20 | 31,806.91 | 21,365.18 | 37,225.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 负债合计 | 60,533.20 | 34,806.91 | 24,365.18 | 40,225.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | |
| 资本公积 | 47,522.14 | 46,890.00 | 46,890.00 | 46,890.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,072.88 | 828.96 | 828.96 | 828.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,742.67 | 6,171.60 | 7,723.03 | 6,900.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,037.69 | 64,590.55 | 66,141.99 | 65,319.29 | |
| 少数股东权益 | 667.85 | 597.61 | 453.03 | 438.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,705.54 | 65,188.16 | 66,595.02 | 65,757.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,238.74 | 99,995.07 | 90,960.20 | 105,983.50 | |
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