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| 国创高新(002377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,337.26 | 32,375.31 | 29,990.53 | 28,963.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,998.35 | 41,626.47 | 42,202.14 | 37,809.34 | |
| 应收票据 | 4,370.00 | 139.39 | 139.39 | 1,000.00 | |
| 应收账款 | 43,628.35 | 41,487.08 | 42,062.75 | 36,809.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,600.41 | 9,584.44 | 3,201.78 | 3,283.45 | |
| 其他应收款(合计) | 5,460.81 | 6,294.09 | 7,682.82 | 6,746.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,460.81 | 6,294.09 | 7,682.82 | 6,746.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,375.13 | 35,612.12 | 34,501.77 | 26,898.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 112,771.96 | 125,492.44 | 117,579.03 | 103,701.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,133.10 | 5,283.72 | 3,083.38 | 2,369.12 | |
| 在建工程 | 8,133.10 | 5,283.72 | 3,083.38 | 2,369.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,195.19 | 6,795.86 | 7,128.15 | 7,443.71 | |
| 固定资产净额 | 7,195.19 | 6,795.86 | 7,128.15 | 7,443.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,584.94 | 1,593.12 | 1,601.99 | 1,610.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 190.54 | 66.25 | 25.32 | |
| 递延所得税资产 | 772.68 | 598.52 | 628.02 | 589.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,685.90 | 14,461.76 | 12,507.79 | 12,038.95 | |
| 资产总计 | 130,457.86 | 139,954.20 | 130,086.82 | 115,740.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,951.35 | 31,325.00 | 26,825.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,795.43 | 22,359.43 | 27,535.55 | 21,990.79 | |
| 应付票据 | -- | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 应付账款 | 24,795.43 | 21,509.43 | 26,685.55 | 21,990.79 | |
| 预收款项 | 4,984.45 | 12,638.60 | 4,184.36 | 5,270.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 107.31 | 91.05 | 79.42 | 93.25 | |
| 应交税费 | 3,164.44 | 168.74 | -348.68 | 433.84 | |
| 其他应付款(合计) | 1,036.35 | 804.29 | 909.37 | 867.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 48.63 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 987.72 | 804.29 | 909.37 | 867.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,039.34 | 67,387.11 | 59,185.00 | 45,655.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 负债合计 | 59,039.34 | 70,387.11 | 62,185.00 | 48,655.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 10,700.00 | |
| 资本公积 | 36,822.14 | 36,822.14 | 36,822.14 | 47,522.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,259.40 | 1,072.88 | 1,072.88 | 1,072.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,368.70 | 9,616.25 | 8,031.91 | 7,211.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,850.23 | 68,911.27 | 67,326.93 | 66,507.01 | |
| 少数股东权益 | 568.29 | 655.83 | 574.89 | 577.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,418.53 | 69,567.09 | 67,901.81 | 67,084.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,457.86 | 139,954.20 | 130,086.82 | 115,740.12 | |
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