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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,025.50 | 28,363.20 | 31,602.11 | 21,179.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,948.18 | 13,279.06 | 7,133.03 | 12,639.80 | |
| 应收账款 | 17,869.19 | 20,845.25 | 21,188.16 | 15,799.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,563.18 | 15,660.76 | 15,361.03 | 13,478.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 578.29 | 828.91 | 714.43 | 642.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,312.45 | 68,318.09 | 64,356.22 | 69,727.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 136,296.78 | 147,295.26 | 140,354.98 | 133,466.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,786.38 | 6,033.92 | 6,597.77 | 6,716.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,033.28 | 15,753.63 | 10,212.74 | 8,831.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,655.24 | 54,360.06 | 53,379.76 | 53,287.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,042.78 | 5,934.70 | 6,051.75 | 6,145.29 | |
| 开发支出 | 453.89 | 262.37 | 262.37 | 254.36 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,647.46 | 1,188.06 | 1,088.40 | 1,034.18 | |
| 递延所得税资产 | 546.33 | 800.29 | 800.29 | 926.46 | |
| 其他非流动资产 | 7,306.06 | 7,324.79 | 7,219.64 | 7,243.93 | |
| 非流动资产合计 | 108,471.43 | 91,657.82 | 85,612.73 | 84,439.66 | |
| 资产总计 | 244,768.21 | 238,953.09 | 225,967.71 | 217,905.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,336.00 | 62,636.00 | 66,227.00 | 58,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 516.35 | 1,760.00 | 1,760.00 | -- | |
| 应付账款 | 9,245.81 | 9,597.03 | 3,756.34 | 4,760.81 | |
| 预收款项 | 1,257.76 | 1,670.55 | 1,302.17 | 2,724.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,610.77 | 1,303.04 | 1,070.26 | 982.82 | |
| 应交税费 | 2,119.48 | 2,482.37 | 3,363.78 | 1,835.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 200.62 | -- | 1.75 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 150.56 | 150.83 | 166.30 | 173.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,437.37 | 90,599.82 | 77,647.60 | 68,627.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,800.00 | 7,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,557.57 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,557.57 | 3,614.43 | 3,370.54 | 3,409.48 | |
| 非流动负债合计 | 10,487.57 | 10,744.43 | 21,500.54 | 19,539.48 | |
| 负债合计 | 101,924.93 | 101,344.25 | 99,148.13 | 88,167.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,821.36 | 42,821.36 | 42,821.36 | 42,821.36 | |
| 资本公积 | 47,468.14 | 47,468.14 | 47,468.14 | 47,468.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 114.50 | 36.22 | 66.32 | 53.96 | |
| 盈余公积 | 9,333.60 | 6,310.84 | 6,310.84 | 6,310.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,105.69 | 40,972.28 | 30,152.92 | 33,084.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,843.28 | 137,608.84 | 126,819.57 | 129,738.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,843.28 | 137,608.84 | 126,819.57 | 129,738.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,768.21 | 238,953.09 | 225,967.71 | 217,905.95 | |
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