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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,335.06 | 14,757.36 | 8,974.06 | 19,351.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,199.14 | 22,085.01 | 18,481.71 | 9,924.27 | |
| 应收账款 | 17,536.62 | 34,678.25 | 25,967.26 | 23,901.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,513.33 | 4,011.63 | 3,754.45 | 2,907.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 387.14 | 395.11 | 440.14 | 489.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,730.50 | 80,701.51 | 77,115.21 | 65,127.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,885.41 | 3,553.66 | 2,974.12 | 2,520.98 | |
| 流动资产合计 | 141,587.20 | 160,182.53 | 137,706.95 | 124,222.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,119.06 | 6,963.40 | 6,592.19 | 6,552.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,708.40 | 14,380.26 | 13,536.29 | 11,371.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 107,224.96 | 106,059.57 | 106,403.62 | 107,706.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,699.40 | 9,730.50 | 9,324.40 | 8,686.76 | |
| 开发支出 | 1,242.04 | 1,342.04 | 1,532.37 | 2,072.94 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,174.25 | 1,335.98 | 1,361.47 | 1,512.26 | |
| 递延所得税资产 | 499.44 | 665.83 | 591.73 | 601.56 | |
| 其他非流动资产 | 15,142.31 | 12,168.53 | 11,979.85 | 11,599.85 | |
| 非流动资产合计 | 157,809.85 | 152,646.11 | 151,321.91 | 150,104.17 | |
| 资产总计 | 299,397.04 | 312,828.64 | 289,028.87 | 274,326.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,460.76 | 93,658.26 | 67,003.44 | 37,112.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 11,325.00 | 17,105.00 | 5,780.00 | |
| 应付账款 | 13,090.79 | 7,711.37 | 9,782.60 | 10,835.88 | |
| 预收款项 | 2,746.34 | 1,817.25 | 1,494.31 | 1,251.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,808.28 | 3,131.67 | 2,405.62 | 1,999.43 | |
| 应交税费 | 1,715.03 | 822.09 | 1,066.99 | 995.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 230.86 | 203.16 | 158.84 | 102.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 544.43 | 446.12 | 270.28 | 225.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,400.00 | |
| 其他流动负债 | 20,860.27 | 20,608.22 | 20,356.16 | 41,255.97 | |
| 流动负债合计 | 126,156.78 | 145,723.14 | 125,643.25 | 103,958.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 21,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,936.62 | 6,055.88 | 6,093.14 | 6,210.40 | |
| 非流动负债合计 | 30,966.62 | 26,085.88 | 26,123.14 | 28,140.40 | |
| 负债合计 | 157,123.39 | 171,809.02 | 151,766.39 | 132,099.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,821.36 | 42,821.36 | 42,821.36 | 42,821.36 | |
| 资本公积 | 47,468.34 | 47,468.14 | 47,468.14 | 47,468.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,228.65 | 1,295.87 | 1,098.21 | 981.04 | |
| 盈余公积 | 12,837.63 | 10,812.67 | 10,812.67 | 10,812.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,917.67 | 38,621.57 | 35,062.10 | 40,144.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,273.65 | 141,019.62 | 137,262.48 | 142,227.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,273.65 | 141,019.62 | 137,262.48 | 142,227.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,397.04 | 312,828.64 | 289,028.87 | 274,326.65 | |
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