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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,138.99 | 23,069.75 | 28,604.65 | 33,600.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 75.00 | 265.00 | 422.80 | |
| 应收账款 | 9,862.06 | 13,551.12 | 16,837.59 | 13,252.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,174.05 | 9,438.55 | 8,736.66 | 8,726.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 149.30 | 153.81 | 52.23 | 315.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,480.08 | 8,219.69 | 6,888.30 | 7,610.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,798.42 | 52,766.35 | 43,698.97 | 40,498.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 102,602.90 | 107,274.27 | 105,083.41 | 104,427.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,265.49 | 4,986.07 | 4,986.07 | 3,286.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,588.95 | 43,133.88 | 43,442.06 | 43,736.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,086.25 | 4,110.75 | 3,927.81 | 3,550.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,073.33 | 2,054.05 | 1,335.20 | 970.20 | |
| 递延所得税资产 | 810.62 | 598.95 | 552.23 | 546.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,274.63 | 55,333.69 | 54,243.37 | 52,089.89 | |
| 资产总计 | 160,877.54 | 162,607.96 | 159,326.77 | 156,517.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 13,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,100.00 | 3,250.00 | 3,020.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 18,761.10 | 23,311.82 | 19,844.03 | 19,957.48 | |
| 预收款项 | 3,782.00 | 3,047.19 | 2,301.42 | 2,964.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 221.09 | 634.02 | 544.74 | 407.79 | |
| 应交税费 | 2,696.49 | 1,363.66 | 2,545.12 | 3,866.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,927.29 | 2,736.49 | 2,731.95 | 3,606.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 793.00 | 793.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 48,487.96 | 52,136.18 | 48,780.26 | 45,202.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 92.97 | 92.97 | 92.97 | 92.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 793.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 913.97 | 120.97 | 120.97 | 120.97 | |
| 负债合计 | 49,401.93 | 52,257.15 | 48,901.23 | 45,323.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | |
| 资本公积 | 70,407.60 | 70,407.60 | 70,407.60 | 70,407.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,917.16 | 3,995.23 | 3,995.23 | 3,995.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,254.81 | 21,009.47 | 21,036.51 | 21,776.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,668.14 | 110,495.94 | 110,511.79 | 111,263.26 | |
| 少数股东权益 | -192.53 | -145.13 | -86.24 | -69.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,475.60 | 110,350.81 | 110,425.55 | 111,193.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,877.54 | 162,607.96 | 159,326.77 | 156,517.07 | |
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