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| 梦洁股份(002397) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,297.40 | 18,777.49 | 19,178.44 | 26,938.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 100.00 | 190.00 | 170.00 | 10.00 | |
| 应收账款 | 14,920.05 | 17,871.35 | 20,662.32 | 14,240.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,835.73 | 9,027.43 | 8,835.60 | 4,876.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,839.21 | 4,282.01 | 4,244.99 | 5,008.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,903.00 | 58,533.46 | 47,066.17 | 46,794.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 111,895.39 | 108,681.73 | 100,157.52 | 97,869.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 5,264.80 | 5,266.09 | 3,265.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 50,374.22 | 47,160.50 | 47,678.74 | 48,284.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,772.05 | 4,006.60 | 3,914.89 | 4,009.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,416.03 | 1,837.48 | 1,970.95 | 1,692.69 | |
| 递延所得税资产 | 847.87 | 817.45 | 901.45 | 574.72 | |
| 其他非流动资产 | 4,714.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,574.40 | 59,536.82 | 60,182.12 | 58,277.01 | |
| 资产总计 | 174,469.79 | 168,218.56 | 160,339.64 | 156,146.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,600.00 | 14,600.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,268.08 | 6,020.00 | 6,027.28 | 3,755.00 | |
| 应付账款 | 21,374.47 | 25,323.10 | 18,109.57 | 12,228.35 | |
| 预收款项 | 4,092.71 | 2,795.61 | 3,522.15 | 3,158.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 599.88 | 422.00 | 406.40 | 394.58 | |
| 应交税费 | 3,072.49 | 1,850.91 | 3,242.15 | 3,157.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,490.73 | 4,329.90 | 3,416.83 | 3,493.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,498.36 | 55,341.52 | 47,724.38 | 41,186.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 82.08 | 82.08 | 92.97 | 92.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 860.78 | 793.00 | 793.00 | 793.00 | |
| 非流动负债合计 | 970.87 | 903.08 | 913.97 | 913.97 | |
| 负债合计 | 57,469.22 | 56,244.60 | 48,638.35 | 42,100.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | |
| 资本公积 | 70,614.60 | 70,407.60 | 70,407.60 | 70,407.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,237.25 | 4,917.16 | 4,917.16 | 4,917.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,267.15 | 21,750.12 | 21,483.70 | 23,815.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,202.95 | 112,175.02 | 111,902.93 | 114,230.41 | |
| 少数股东权益 | -202.38 | -201.06 | -201.63 | -184.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,000.57 | 111,973.95 | 111,701.30 | 114,045.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,469.79 | 168,218.56 | 160,339.64 | 156,146.05 | |
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