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| 深南退(002417) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,429.19 | 39,589.36 | 39,372.54 | 45,919.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 356.59 | 356.59 | |
| 应收账款 | 43,020.00 | 40,580.09 | 35,333.27 | 30,629.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,658.29 | 3,320.54 | 2,950.42 | 3,235.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 132.71 | -- | 337.50 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,335.55 | 3,134.74 | 1,832.05 | 2,010.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,489.12 | 46,611.04 | 37,335.12 | 29,151.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 145,064.85 | 133,235.77 | 117,517.50 | 111,303.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 494.11 | 497.68 | 501.25 | 504.82 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,129.89 | 4,294.05 | 3,404.05 | 2,525.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,956.04 | 1,816.02 | 1,774.88 | 1,806.07 | |
| 开发支出 | 1,653.18 | 1,857.88 | 1,617.83 | 1,465.23 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 96.78 | 118.09 | 59.51 | 54.86 | |
| 递延所得税资产 | 508.97 | 449.14 | 360.11 | 314.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,838.97 | 9,032.87 | 7,717.64 | 6,670.35 | |
| 资产总计 | 154,903.82 | 142,268.64 | 125,235.13 | 117,974.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,022.97 | 14,815.97 | 10,932.70 | 6,395.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,484.42 | 12,647.89 | 8,162.83 | 7,844.06 | |
| 应付账款 | 25,127.93 | 23,885.56 | 17,753.30 | 14,568.93 | |
| 预收款项 | 6,393.63 | 3,933.94 | 4,670.28 | 3,530.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,651.70 | 23.96 | 21.79 | 170.63 | |
| 应交税费 | -1,036.09 | 1,081.00 | 167.94 | -28.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 518.82 | 226.42 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,440.17 | 1,230.96 | 1,125.30 | 1,168.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 226.83 | 208.07 | 208.07 | 256.42 | |
| 流动负债合计 | 66,830.38 | 58,053.78 | 43,042.21 | 33,906.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.29 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 134.17 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 134.17 | -- | -- | 0.29 | |
| 负债合计 | 66,964.55 | 58,053.78 | 43,042.21 | 33,906.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 49,937.79 | 50,208.66 | 50,208.66 | 56,208.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,150.89 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,033.65 | 13,974.15 | 12,097.82 | 14,032.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,122.33 | 83,738.81 | 81,862.48 | 83,797.35 | |
| 少数股东权益 | 1,816.94 | 476.05 | 330.45 | 269.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,939.27 | 84,214.86 | 82,192.92 | 84,067.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,903.82 | 142,268.64 | 125,235.13 | 117,974.30 | |
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