*ST深南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST深南(002417) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,236.935,596.372,945.3715,217.1612,208.93
收到的税费返还107.24100.943.81--38.83
收到的其他与经营活动有关的现金627.71566.34111.953,552.801,380.39
经营活动现金流入小计7,971.886,263.653,061.1418,769.9613,628.15
购买商品、接受劳务支付的现金5,964.613,956.531,649.5811,868.6911,290.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,367.131,073.32664.083,323.852,564.52
支付的各项税费222.54134.69107.82415.33508.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,201.65926.38172.594,819.653,169.66
经营活动现金流出小计8,755.936,090.922,594.0720,427.5117,533.25
经营活动产生的现金流量净额-784.05172.72467.07-1,657.56-3,905.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,800.494,800.49
取得投资收益所收到的现金------35.7335.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.340.17--4.441.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.340.17--4,840.674,837.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.167.3114.66352.8871.08
投资所支付的现金103.50----1,000.004,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计113.667.3114.661,352.884,371.08
投资活动产生的现金流量净额-113.31-7.15-14.663,487.79466.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金183.84183.84183.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计183.84183.84183.84----
偿还债务支付的现金------1,100.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------18.851.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,441.32--
筹资活动现金流出小计------4,560.171,101.48
筹资活动产生的现金流量净额183.84183.84183.84-4,560.17-1,101.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-713.53349.42636.25-2,729.93-4,540.35
加:期初现金及现金等价物余额6,416.296,416.296,416.299,127.729,220.15
六、期末现金及现金等价物余额5,702.776,765.717,052.546,397.794,679.80
附注
净利润---875.50---12,079.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---50.78--9,753.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14.91--113.88--
无形资产摊销--14.16--40.12--
长期待摊费用摊销--4.18------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.66---2.84--
固定资产报废损失------11.56--
公允价值变动损失-------27.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1.93--18.85--
投资损失------1.94--
递延所得税资产减少--6.03---545.77--
递延所得税负债增加---0.95---2.90--
存货的减少--539.87---1,581.14--
经营性应收项目的减少--1,371.70--4,080.14--
经营性应付项目的增加---943.33---1,588.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------9.26--
经营活动产生现金流量净额--172.72---1,657.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,765.71--6,397.79--
现金的期初余额--6,416.29--9,127.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--349.42---2,729.93--
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