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| 深南退(002417) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,911.73 | 39,718.68 | 27,174.87 | 15,021.42 | |
| 收到的税费返还 | 225.32 | 201.97 | 201.97 | 200.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,234.12 | 248.44 | 105.02 | 71.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,371.17 | 40,169.09 | 27,481.87 | 15,293.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,776.37 | 27,150.65 | 19,163.63 | 12,354.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,843.52 | 5,259.92 | 3,873.93 | 2,246.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,754.84 | 2,245.99 | 2,047.05 | 1,722.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,852.19 | 5,725.39 | 4,013.69 | 2,315.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,226.92 | 40,381.95 | 29,098.31 | 18,638.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,144.25 | -212.86 | -1,616.44 | -3,345.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,885.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.30 | 0.27 | 0.20 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,915.25 | 0.27 | 0.20 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 393.12 | 373.58 | 201.67 | 124.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 393.12 | 373.58 | 201.67 | 124.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,522.12 | -373.31 | -201.47 | -124.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 180.00 | 180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,900.00 | 12,300.00 | 7,200.00 | 6,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,745.67 | 1,775.71 | 1,282.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,645.67 | 14,075.71 | 8,662.43 | 6,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,925.92 | 25,425.92 | 21,325.92 | 7,125.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,378.52 | 867.60 | 676.83 | 359.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.39 | -- | -- | 1,335.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,312.83 | 26,293.52 | 22,002.75 | 8,820.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,667.16 | -12,217.81 | -13,340.32 | -2,040.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.06 | 0.18 | 0.05 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,003.84 | -12,803.80 | -15,158.18 | -5,510.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,352.26 | 26,352.26 | 26,352.26 | 26,352.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,348.42 | 13,548.46 | 11,194.08 | 20,841.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,634.79 | -- | -5,905.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,439.31 | -- | 1,497.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 444.80 | -- | 275.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.81 | -- | 207.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.69 | -- | 10.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.11 | -- | 2.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,347.77 | -- | 789.61 | -- | |
| 投资损失 | -6.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 796.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -370.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,694.97 | -- | -3,426.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,090.86 | -- | 9,221.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,636.20 | -- | -4,289.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,144.25 | -- | -1,616.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,348.42 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,352.26 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 11,194.08 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 26,352.26 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,003.84 | -- | -15,158.18 | -- | |
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