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深南退(002417) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,859.26 | 7,236.93 | 5,596.37 | 2,945.37 | |
收到的税费返还 | -- | 107.24 | 100.94 | 3.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,059.93 | 627.71 | 566.34 | 111.95 | |
经营活动现金流入小计 | 12,919.18 | 7,971.88 | 6,263.65 | 3,061.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,007.40 | 5,964.61 | 3,956.53 | 1,649.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,646.07 | 1,367.13 | 1,073.32 | 664.08 | |
支付的各项税费 | 105.02 | 222.54 | 134.69 | 107.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,258.89 | 1,201.65 | 926.38 | 172.59 | |
经营活动现金流出小计 | 13,017.38 | 8,755.93 | 6,090.92 | 2,594.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -98.19 | -784.05 | 172.72 | 467.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.26 | 0.34 | 0.17 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9.26 | 0.34 | 0.17 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199.51 | 10.16 | 7.31 | 14.66 | |
投资所支付的现金 | -- | 103.50 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 199.51 | 113.66 | 7.31 | 14.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -190.25 | -113.31 | -7.15 | -14.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 183.84 | 183.84 | 183.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 183.84 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 183.84 | 183.84 | 183.84 | 183.84 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.11 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,702.77 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,724.88 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,541.04 | 183.84 | 183.84 | 183.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,829.49 | -713.53 | 349.42 | 636.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,397.79 | 6,416.29 | 6,416.29 | 6,416.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,568.30 | 5,702.77 | 6,765.71 | 7,052.54 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,210.55 | -- | -875.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,807.48 | -- | -50.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54.36 | -- | 14.91 | -- | |
无形资产摊销 | 35.51 | -- | 14.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.39 | -- | 4.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.05 | -- | -2.66 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.06 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22.14 | -- | 1.93 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 707.51 | -- | 6.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.83 | -- | -0.95 | -- | |
存货的减少 | -922.23 | -- | 539.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,240.52 | -- | 1,371.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -47.56 | -- | -943.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -98.19 | -- | 172.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,568.30 | -- | 6,765.71 | -- | |
现金的期初余额 | 6,397.79 | -- | 6,416.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,829.49 | -- | 349.42 | -- |
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