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| *ST深南(002417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,924.26 | 7,223.15 | 6,438.97 | 4,808.66 | 4,920.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,731.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,996.66 | 3,293.50 | 4,585.07 | 8,840.16 | 6,409.74 |
| 应收票据 | 105.22 | 396.59 | 243.33 | 292.00 | 55.89 |
| 应收账款 | 2,891.44 | 2,896.91 | 4,341.74 | 8,548.15 | 6,353.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 81.40 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,028.53 | 709.68 | 359.71 | 1,304.01 | 3,384.99 |
| 其他应收款(合计) | 507.45 | 536.74 | 726.08 | 534.52 | 404.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 507.45 | -- | 726.08 | -- | 404.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,783.56 | 5,861.48 | 5,323.42 | 4,497.73 | 3,749.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25.70 | 435.68 | 177.79 | 63.20 | 65.39 |
| 流动资产合计 | 16,266.16 | 18,060.24 | 17,692.44 | 20,048.28 | 20,666.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,181.23 | 1,188.63 | 1,196.04 | 1,203.45 | 1,210.86 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 140.89 | 153.68 | 157.44 | 110.54 | 112.78 |
| 固定资产净额 | 140.89 | -- | 157.44 | -- | 112.78 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 361.39 | 118.83 | 144.33 | 318.96 | 359.07 |
| 无形资产 | 21.48 | 18.98 | 27.05 | 40.38 | 48.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,153.82 | 2,153.82 | 2,153.82 | 10,083.26 | 10,083.26 |
| 长期待摊费用 | 13.63 | 14.95 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 701.48 | 707.51 | 707.51 | 204.38 | 145.35 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 4,573.92 | 4,356.41 | 4,386.20 | 11,960.97 | 12,460.14 |
| 资产总计 | 20,840.08 | 22,416.65 | 22,078.64 | 32,009.25 | 33,127.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,801.27 | 3,644.97 | 3,541.48 | 3,822.26 | 2,831.05 |
| 应付票据 | 147.83 | -- | -- | 106.98 | 106.98 |
| 应付账款 | 2,653.44 | 3,644.97 | 3,541.48 | 3,715.27 | 2,724.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 180.57 | 183.70 | 534.41 | 217.11 | 195.12 |
| 应交税费 | 143.75 | 104.59 | 140.40 | 205.78 | 258.15 |
| 其他应付款(合计) | 257.06 | 234.82 | 254.59 | 90.70 | 627.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 257.06 | -- | 254.59 | -- | 627.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 169.94 | 63.06 | 61.52 | 171.22 | 171.22 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 273.69 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 5,717.92 | 7,012.65 | 6,389.70 | 5,869.72 | 5,392.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 207.23 | 62.21 | 75.96 | 172.21 | 210.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.09 | 1.56 | 2.04 | 3.13 | 3.66 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 208.32 | 63.78 | 78.00 | 175.34 | 214.12 |
| 负债合计 | 5,926.24 | 7,076.42 | 6,467.69 | 6,045.06 | 5,606.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 资本公积 | 33,791.50 | 33,791.50 | 33,607.63 | 33,598.37 | 33,796.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -50,315.76 | -49,925.60 | -49,515.71 | -39,544.77 | -38,394.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,214.62 | 13,604.79 | 13,830.80 | 23,792.49 | 25,141.38 |
| 少数股东权益 | 1,699.22 | 1,735.44 | 1,780.14 | 2,171.70 | 2,378.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,913.84 | 15,340.22 | 15,610.94 | 25,964.19 | 27,520.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,840.08 | 22,416.65 | 22,078.64 | 32,009.25 | 33,127.08 |
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