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| 深南退(002417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,329.29 | 10,033.45 | 6,696.27 | 8,626.87 | |
| 交易性金融资产 | 2,804.14 | 500.00 | -- | 2,524.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,649.14 | 5,715.48 | 4,697.10 | 3,801.20 | |
| 应收票据 | 134.80 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,514.34 | 5,715.48 | 4,697.10 | 3,801.20 | |
| 应收款项融资 | 23.73 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,246.52 | 2,940.33 | 2,671.94 | 5,725.58 | |
| 其他应收款(合计) | 573.20 | 400.48 | 618.48 | 1,487.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 573.20 | -- | 618.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,530.44 | 12,515.72 | 14,752.56 | 15,119.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69.22 | 908.64 | 1,316.33 | 1,050.99 | |
| 流动资产合计 | 28,225.68 | 33,014.12 | 30,752.68 | 38,335.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6.18 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 投资性房地产 | 1,225.68 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60.61 | 1,298.99 | 3,351.82 | 3,370.48 | |
| 固定资产净额 | 60.61 | -- | 3,351.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67.17 | 110.52 | 119.44 | 152.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,083.26 | 10,083.26 | 10,083.26 | 10,083.26 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 161.74 | 104.54 | 103.90 | 93.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,604.65 | 12,606.31 | 14,667.42 | 14,708.62 | |
| 资产总计 | 40,830.32 | 45,620.43 | 45,420.10 | 53,043.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,532.62 | 3,858.42 | 2,616.90 | 3,351.70 | |
| 应付票据 | 66.71 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,465.92 | 3,858.42 | 2,616.90 | 3,351.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 15,890.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,230.38 | 1,031.10 | 214.21 | 293.62 | |
| 应交税费 | 637.17 | 617.84 | 219.77 | 41.63 | |
| 其他应付款(合计) | 3,815.84 | 3,464.75 | 3,685.99 | 7,657.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,815.84 | -- | 3,685.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 211.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,438.70 | 17,806.81 | 19,199.54 | 27,235.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 29.14 | 29.14 | 29.14 | |
| 递延所得税负债 | 4.94 | 9.05 | 10.66 | 14.74 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 704.94 | 38.20 | 39.80 | 43.89 | |
| 负债合计 | 13,143.64 | 17,845.00 | 19,239.34 | 27,279.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 33,600.07 | 33,487.40 | 33,263.19 | 33,263.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -38,015.77 | -37,808.11 | -38,831.73 | -39,085.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,323.18 | 25,418.17 | 24,170.34 | 23,916.68 | |
| 少数股东权益 | 2,363.50 | 2,357.26 | 2,010.42 | 1,847.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,686.68 | 27,775.43 | 26,180.77 | 25,764.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,830.32 | 45,620.43 | 45,420.10 | 53,043.79 | |
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