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| 深南退(002417) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,460.82 | 11,066.30 | 10,829.29 | 10,513.14 | |
| 交易性金融资产 | 157.92 | 155.55 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,221.05 | 13,128.48 | 20,334.06 | 19,255.62 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,221.05 | 13,128.48 | 20,334.06 | 19,255.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,427.26 | 1,320.98 | 1,270.37 | 7,341.25 | |
| 其他应收款(合计) | 3,602.30 | 424.00 | 442.01 | 303.39 | |
| 应收利息 | 2.81 | -- | 3.49 | 14.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,599.49 | 424.00 | 438.51 | 289.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,209.72 | 2,418.38 | 2,537.80 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 871.29 | 787.42 | 759.42 | 511.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 214.40 | 24.43 | 739.99 | 55.32 | |
| 流动资产合计 | 32,164.77 | 29,325.55 | 36,912.94 | 37,979.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 121.36 | 360.28 | 584.94 | 992.66 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 186.47 | 220.67 | 238.98 | 162.59 | |
| 固定资产净额 | 186.47 | 220.67 | 238.98 | 162.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 255.04 | 304.58 | 343.42 | 45.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,083.26 | 10,055.35 | 10,055.35 | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 9.34 | 10.42 | 11.50 | |
| 递延所得税资产 | 530.15 | 166.83 | 116.69 | 119.18 | |
| 其他非流动资产 | 30.14 | 34.32 | 34.32 | 26.69 | |
| 非流动资产合计 | 11,206.42 | 11,151.38 | 11,384.13 | 1,358.45 | |
| 资产总计 | 43,371.19 | 40,476.93 | 48,297.07 | 39,338.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 295.75 | 6,800.00 | 4,058.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,328.32 | 1,864.91 | 1,927.84 | 3.91 | |
| 应付票据 | 746.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,582.32 | -- | 1,927.84 | 3.91 | |
| 预收款项 | 3,244.18 | 689.57 | 512.66 | 271.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 837.06 | 382.90 | 350.98 | 270.07 | |
| 应交税费 | 275.82 | 575.76 | 461.84 | 222.09 | |
| 其他应付款(合计) | 2,562.69 | 1,472.33 | 2,334.05 | 955.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | 100.84 | 3.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | 840.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,562.69 | 1,472.33 | 1,393.21 | 952.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,248.06 | 5,281.23 | 12,387.36 | 5,781.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31.81 | 37.36 | 41.61 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31.81 | 37.36 | 41.61 | -- | |
| 负债合计 | 9,279.87 | 5,318.59 | 12,428.97 | 5,781.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 40,803.04 | 40,765.68 | 40,761.43 | 40,803.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,535.00 | -39,024.96 | -38,017.03 | -36,985.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,006.93 | 31,479.61 | 32,483.28 | 33,556.42 | |
| 少数股东权益 | 4,084.40 | 3,678.73 | 3,384.82 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,091.33 | 35,158.33 | 35,868.10 | 33,556.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,371.19 | 40,476.93 | 48,297.07 | 39,338.25 | |
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