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深南退(002417) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,101.92 | 15,841.12 | 10,998.26 | 12,313.68 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 127.00 | 217.21 | 308.65 | 796.36 | |
应收账款 | 54,104.31 | 63,903.99 | 66,716.80 | 61,628.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 577.25 | 1,552.66 | 1,611.75 | 1,139.70 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 17.88 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,500.43 | 2,417.45 | 2,127.25 | 2,155.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,134.65 | 41,846.78 | 41,758.31 | 44,118.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 346.82 | 629.16 | 897.04 | 302.88 | |
流动资产合计 | 105,892.38 | 126,408.36 | 124,418.07 | 122,473.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,928.95 | 3,571.21 | 6,557.30 | 6,861.53 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 711.84 | 2,067.42 | 2,556.71 | 2,624.71 | |
开发支出 | 1,622.54 | 3,967.20 | 3,698.11 | 3,433.01 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 72.22 | 127.83 | 150.04 | 180.39 | |
递延所得税资产 | 1,573.93 | 1,547.61 | 1,458.12 | 1,579.30 | |
其他非流动资产 | 435.52 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 7,345.00 | 11,281.26 | 14,420.29 | 14,678.95 | |
资产总计 | 113,237.37 | 137,689.62 | 138,838.36 | 137,152.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,838.97 | 30,489.63 | 27,789.42 | 27,930.42 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,888.70 | 8,836.38 | 6,749.54 | 6,712.40 | |
应付账款 | 32,259.31 | 25,829.89 | 26,647.03 | 23,720.76 | |
预收款项 | 5,899.09 | 3,324.94 | 3,406.79 | 3,290.86 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,191.39 | 709.57 | 851.15 | 1,884.12 | |
应交税费 | 602.15 | 484.22 | 651.16 | -183.31 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 459.15 | 366.91 | 295.58 | 373.80 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,082.55 | 1,789.19 | 1,726.83 | 1,745.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 58.75 | 32.29 | 49.17 | |
流动负债合计 | 71,221.30 | 71,889.46 | 68,149.79 | 65,523.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 20.21 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20.21 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 71,241.51 | 71,889.46 | 68,149.79 | 65,523.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
资本公积 | 40,803.04 | 40,803.04 | 40,803.04 | 40,803.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -28,789.49 | -5,701.62 | -884.67 | 213.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 41,752.43 | 64,840.31 | 69,657.26 | 70,755.58 | |
少数股东权益 | 243.43 | 959.85 | 1,031.31 | 873.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 41,995.86 | 65,800.16 | 70,688.57 | 71,628.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,237.37 | 137,689.62 | 138,838.36 | 137,152.01 |
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