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| 深南退(002417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,832.35 | 20,961.59 | 15,776.50 | 8,875.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,956.01 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 50,956.01 | 41,604.91 | 41,500.16 | 40,992.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 651.50 | 653.22 | 660.10 | 1,152.55 | |
| 其他应收款(合计) | 1,808.93 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5.51 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,803.41 | 5,417.06 | 2,268.18 | 2,367.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,402.74 | 21,265.19 | 24,082.31 | 27,931.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 70.31 | 70.31 | 484.12 | |
| 流动资产合计 | 99,651.54 | 89,972.29 | 84,357.56 | 81,812.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,885.35 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,885.35 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 967.38 | 1,588.62 | 2,147.99 | 2,399.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 172.97 | 293.57 | 415.69 | 556.77 | |
| 开发支出 | 639.78 | 619.90 | 1,994.38 | 1,626.52 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.30 | 36.95 | 48.70 | 60.46 | |
| 递延所得税资产 | 796.54 | 1,320.04 | 1,573.93 | 1,573.93 | |
| 其他非流动资产 | 445.09 | 445.09 | 445.09 | 435.52 | |
| 非流动资产合计 | 4,934.41 | 6,189.53 | 6,625.79 | 6,652.25 | |
| 资产总计 | 104,585.95 | 96,161.82 | 90,983.35 | 88,464.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,525.92 | 28,499.92 | 29,468.97 | 22,068.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,805.02 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 680.00 | 2,314.00 | 3,586.74 | 2,945.09 | |
| 应付账款 | 16,125.02 | 14,346.67 | 15,726.52 | 18,374.62 | |
| 预收款项 | 5,334.72 | 5,439.59 | 5,163.79 | 5,291.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,180.46 | 100.47 | 197.78 | 529.16 | |
| 应交税费 | 1,744.89 | 608.87 | 502.00 | 529.26 | |
| 其他应付款(合计) | 5,764.52 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 119.50 | -- | -- | 237.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,645.01 | 884.71 | 982.52 | 1,132.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,355.52 | 52,194.22 | 55,628.32 | 51,108.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 370.09 | 370.09 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 135.21 | 79.38 | 103.75 | 12.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 505.30 | 449.46 | 103.75 | 12.29 | |
| 负债合计 | 59,860.82 | 52,643.69 | 55,732.07 | 51,120.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 40,803.04 | 40,803.04 | 40,803.04 | 40,803.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,851.82 | -27,065.93 | -35,340.82 | -33,260.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,690.11 | 43,475.99 | 35,201.10 | 37,281.15 | |
| 少数股东权益 | 35.02 | 42.14 | 50.19 | 62.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,725.13 | 43,518.13 | 35,251.29 | 37,344.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,585.95 | 96,161.82 | 90,983.35 | 88,464.99 | |
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