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深南退(002417) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,419.78 | 22,217.21 | 28,195.73 | 12,544.74 | |
交易性金融资产 | 526.90 | 1,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,691.68 | 8,987.22 | 9,224.82 | 14,059.98 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 180.70 | |
应收账款 | 19,691.68 | 8,987.22 | 9,224.82 | 13,879.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 90.59 | 112.22 | 56.10 | 529.71 | |
其他应收款(合计) | 97.78 | 139.62 | 118.61 | 16,823.25 | |
应收利息 | 8.47 | 4.66 | 5.01 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 89.31 | 134.96 | 113.60 | 16,823.25 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | 24,141.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 660.52 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 96.20 | 8,517.48 | 10,039.58 | 120.47 | |
流动资产合计 | 37,583.45 | 42,943.79 | 47,906.08 | 68,219.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 992.66 | 1,793.69 | 1,925.82 | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 173.98 | -- | 176.05 | 635.79 | |
固定资产净额 | 173.98 | 172.00 | 176.05 | 635.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 55.63 | 65.43 | 75.23 | 391.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 35.53 | -- | -- | 3.04 | |
递延所得税资产 | 119.18 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 26.69 | -- | -- | 445.09 | |
非流动资产合计 | 1,403.68 | 2,031.12 | 2,177.10 | 1,475.13 | |
资产总计 | 38,987.13 | 44,974.91 | 50,083.18 | 69,694.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,320.30 | 6,600.00 | 9,287.67 | 9,972.87 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 130.73 | 124.09 | 28.76 | 10,632.40 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 130.73 | 124.09 | 28.76 | 10,632.40 | |
预收款项 | 476.74 | 268.95 | 398.38 | 12,964.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 227.21 | 164.62 | 173.55 | 133.94 | |
应交税费 | 107.17 | 128.36 | 57.15 | 94.58 | |
其他应付款(合计) | 811.27 | 1,568.94 | 3,152.76 | 1,396.17 | |
应付利息 | 4.94 | 140.44 | 140.44 | 140.44 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 806.33 | 1,428.49 | 3,012.31 | 1,255.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,073.42 | 8,854.95 | 13,098.28 | 35,193.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 4,073.42 | 8,854.95 | 13,098.28 | 35,193.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
资本公积 | 40,803.04 | 40,803.04 | 40,803.04 | 40,803.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -35,628.22 | -34,440.00 | -33,577.57 | -35,980.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 34,913.71 | 36,101.93 | 36,964.36 | 34,561.59 | |
少数股东权益 | -- | 18.03 | 20.54 | -61.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,913.71 | 36,119.96 | 36,984.90 | 34,500.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,987.13 | 44,974.91 | 50,083.18 | 69,694.55 |
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