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深南退(002417) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,256.80 | 10,535.18 | 11,424.77 | 19,495.01 | |
交易性金融资产 | 2,524.06 | 29.79 | 45.91 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,309.07 | 4,616.33 | 3,306.67 | 2,969.61 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,309.07 | 4,616.33 | 3,306.67 | 2,969.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,759.78 | 4,022.48 | 6,130.92 | 1,615.78 | |
其他应收款(合计) | 3,083.04 | 3,164.83 | 3,429.78 | 2,964.55 | |
应收利息 | -- | -- | 1.46 | 2.23 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,083.04 | -- | 3,428.33 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,960.96 | 11,391.91 | 6,101.47 | 4,182.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 584.94 | 794.61 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,398.10 | 2,505.05 | 650.78 | 311.54 | |
流动资产合计 | 41,291.81 | 36,265.57 | 31,675.24 | 32,333.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 113.14 | 116.76 | 150.72 | 173.38 | |
固定资产净额 | 113.14 | -- | 150.72 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 186.28 | 205.59 | 231.07 | 224.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,083.26 | 10,083.26 | 10,083.26 | 10,083.26 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 84.99 | 343.69 | 313.91 | 524.22 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 30.14 | |
非流动资产合计 | 11,467.67 | 11,749.30 | 11,778.96 | 11,035.29 | |
资产总计 | 52,759.48 | 48,014.88 | 43,454.20 | 43,368.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 99.00 | -- | 99.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,720.81 | 4,164.17 | 1,567.36 | 2,103.22 | |
应付票据 | 484.28 | 136.07 | 74.00 | -- | |
应付账款 | 2,236.53 | 4,028.10 | 1,493.36 | -- | |
预收款项 | 16,273.40 | 9,598.02 | 5,276.87 | 3,553.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 492.76 | 374.13 | 382.93 | 452.28 | |
应交税费 | 357.21 | 237.02 | 229.32 | 519.11 | |
其他应付款(合计) | 7,829.69 | 9,571.54 | 1,718.34 | 2,410.40 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,102.50 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,727.19 | -- | 1,718.34 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 27,772.87 | 23,944.89 | 9,273.81 | 9,038.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 29.14 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 18.85 | 19.30 | 23.47 | 27.64 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 47.99 | 19.30 | 23.47 | 27.64 | |
负债合计 | 27,820.86 | 23,964.19 | 9,297.28 | 9,066.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
资本公积 | 33,263.19 | 33,490.79 | 40,803.04 | 40,803.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -39,697.56 | -40,489.54 | -41,136.47 | -40,632.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 23,304.51 | 22,740.13 | 29,405.46 | 29,909.42 | |
少数股东权益 | 1,634.11 | 1,310.56 | 4,751.47 | 4,392.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 24,938.62 | 24,050.69 | 34,156.93 | 34,302.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,759.48 | 48,014.88 | 43,454.20 | 43,368.50 |
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