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| 深南退(002417) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,091.23 | 14,252.85 | 12,391.74 | 24,657.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,601.42 | 34,669.83 | 40,503.57 | 42,179.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,601.42 | 34,669.83 | 40,503.57 | 42,179.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 309.26 | 644.92 | 502.77 | 1,200.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,063.32 | 1,838.97 | 1,807.02 | 1,845.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,063.32 | 1,838.97 | 1,807.02 | 1,845.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,941.53 | 21,959.02 | 20,839.38 | 20,833.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96.38 | 145.54 | 83.46 | 602.09 | |
| 流动资产合计 | 71,103.13 | 73,511.13 | 76,127.94 | 91,318.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,885.35 | 1,885.35 | 1,885.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 687.60 | -- | 718.47 | 839.52 | |
| 固定资产净额 | 687.60 | 760.85 | 718.47 | 839.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 445.15 | 474.43 | 501.22 | 537.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | 94.00 | 261.61 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.61 | 12.17 | 16.74 | 21.87 | |
| 递延所得税资产 | -- | 796.54 | 796.54 | 796.54 | |
| 其他非流动资产 | 445.09 | 445.09 | 445.09 | 445.09 | |
| 非流动资产合计 | 1,585.45 | 4,374.43 | 4,457.41 | 4,787.24 | |
| 资产总计 | 72,688.58 | 77,885.56 | 80,585.35 | 96,106.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,500.00 | 15,400.00 | 14,400.00 | 28,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,191.16 | 12,946.20 | 14,664.72 | 13,008.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,310.81 | 1,641.11 | |
| 应付账款 | 12,191.16 | 12,946.20 | 13,353.91 | 11,366.96 | |
| 预收款项 | 9,187.14 | 6,278.75 | 6,345.61 | 6,768.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,150.60 | 290.44 | 312.99 | 259.15 | |
| 应交税费 | 101.28 | 152.90 | 104.47 | 406.70 | |
| 其他应付款(合计) | 5,455.56 | 5,047.17 | 5,332.18 | 5,182.37 | |
| 应付利息 | 86.72 | -- | 232.33 | 152.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,368.84 | 5,047.17 | 5,099.85 | 5,029.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,585.74 | 40,115.45 | 41,159.97 | 53,625.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 370.09 | 370.09 | 370.09 | |
| 长期递延收益 | 12.50 | 25.00 | 55.42 | 94.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12.50 | 395.09 | 425.50 | 464.88 | |
| 负债合计 | 38,598.24 | 40,510.54 | 41,585.48 | 54,090.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 40,803.04 | 40,803.04 | 40,803.04 | 40,803.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | 2,738.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,395.40 | -33,144.47 | -31,718.61 | -28,716.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,146.52 | 37,397.46 | 38,823.31 | 41,825.01 | |
| 少数股东权益 | -56.18 | -22.43 | 176.56 | 190.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,090.34 | 37,375.03 | 38,999.87 | 42,015.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,688.58 | 77,885.56 | 80,585.35 | 96,106.14 | |
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