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| 深南退(002417) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,389.69 | 36,307.84 | 23,782.79 | 13,457.38 | |
| 收到的税费返还 | 63.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,066.07 | 2,372.22 | 2,198.97 | 1,895.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,518.83 | 38,680.06 | 25,981.76 | 15,352.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,164.45 | 29,846.95 | 20,823.70 | 14,480.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,503.98 | 6,952.27 | 5,679.27 | 3,726.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,000.88 | 899.57 | 479.31 | 213.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,102.19 | 6,468.33 | 4,331.24 | 2,493.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,771.50 | 44,167.12 | 31,313.53 | 20,913.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,252.67 | -5,487.05 | -5,331.77 | -5,561.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,478.56 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.24 | 2,149.07 | 1.21 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,173.53 | 1,145.97 | 945.97 | 780.89 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,200.77 | 10,773.59 | 947.17 | 781.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 893.13 | 778.70 | 402.86 | 34.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 893.13 | 3,478.70 | 402.86 | 34.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,307.64 | 7,294.89 | 544.32 | 746.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,899.92 | 36,499.92 | 22,300.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,030.21 | 857.47 | 928.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,899.92 | 37,530.13 | 23,157.47 | 8,928.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,212.97 | 31,838.97 | 16,670.00 | 9,770.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,009.18 | 1,606.77 | 1,165.92 | 547.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,482.78 | 33,445.74 | 17,835.92 | 10,317.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,417.13 | 4,084.39 | 5,321.55 | -1,389.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.30 | -2.35 | -2.05 | 0.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,469.80 | 5,889.88 | 532.05 | -6,204.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,882.45 | 13,882.45 | 13,882.45 | 13,882.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,352.26 | 19,772.33 | 14,414.50 | 7,677.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,883.63 | -- | -6,590.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,625.75 | -- | 1,677.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 983.85 | -- | 490.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 562.15 | -- | 303.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.92 | -- | 23.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.38 | -- | 6.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,671.86 | -- | 708.85 | -- | |
| 投资损失 | -11,759.17 | -- | 52.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 777.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 370.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,625.70 | -- | 2,954.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 102.53 | -- | 10,972.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,190.76 | -- | -15,931.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,252.67 | -- | -5,331.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,352.26 | -- | 14,414.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,882.45 | -- | 13,882.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,469.80 | -- | 532.05 | -- | |
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