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| 深南退(002417) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,428.46 | 22,346.96 | 13,290.51 | 6,380.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 22.08 | 1.62 | 0.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,710.59 | 6,759.70 | 5,549.34 | 3,029.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,139.05 | 29,128.74 | 18,841.47 | 9,410.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,767.19 | 18,891.31 | 12,242.93 | 5,375.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,445.56 | 1,707.00 | 1,264.97 | 654.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,975.99 | 1,205.06 | 691.90 | 255.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,664.85 | 9,115.23 | 7,157.38 | 4,098.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,853.60 | 30,918.60 | 21,357.17 | 10,383.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,285.45 | -1,789.86 | -2,515.70 | -972.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,041.04 | 4,000.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.77 | 41.04 | 41.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.00 | 2,559.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,128.82 | 6,600.04 | 3,541.04 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 579.39 | 11.99 | 11.25 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 8,325.98 | 5,009.00 | 4,009.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.32 | -- | -- | 9.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,921.69 | 5,020.99 | 4,020.25 | 1,009.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,792.87 | 1,579.05 | -479.21 | -9.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 400.00 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,120.00 | 420.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,109.32 | 1,102.50 | 1,102.50 | 1,102.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,102.50 | 1,102.50 | 1,102.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,208.32 | 1,201.50 | 1,201.50 | 1,201.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88.32 | -781.50 | -1,101.50 | -1,201.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,595.75 | -992.31 | -4,096.41 | -2,183.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,723.46 | 10,760.19 | 10,760.19 | 10,797.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,127.72 | 9,767.88 | 6,663.78 | 8,614.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,391.19 | -- | 1,242.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 124.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47.90 | -- | 48.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.88 | -- | 66.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.14 | -- | -16.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13.90 | -- | 2.01 | -- | |
| 投资损失 | -16.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.75 | -- | -18.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.91 | -- | -8.19 | -- | |
| 存货的减少 | 9,430.52 | -- | -791.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 91.75 | -- | -3,454.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,224.16 | -- | 290.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 336.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,285.45 | -- | -2,515.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,127.72 | -- | 6,663.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,723.46 | -- | 10,760.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,595.75 | -- | -4,096.41 | -- | |
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