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| 深南退(002417) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,141.43 | 28,418.53 | 15,495.90 | 7,997.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 17.74 | 12.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,260.00 | 6,635.83 | 8,235.82 | 4,666.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,401.42 | 35,072.10 | 23,744.49 | 12,663.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,616.95 | 22,935.12 | 15,137.24 | 4,761.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,085.86 | 3,189.22 | 2,543.25 | 1,359.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,869.91 | 1,541.44 | 889.03 | 277.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,879.40 | 8,580.04 | 9,617.96 | 3,989.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,452.12 | 36,245.81 | 28,187.48 | 10,388.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 949.30 | -1,173.71 | -4,442.99 | 2,275.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,528.90 | 2,654.97 | 2,170.83 | 767.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.63 | -18.62 | 6.63 | 176.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 6.67 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -34.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 706.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,252.43 | 2,608.73 | 2,177.46 | 944.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.11 | 4.71 | 8.31 | 4.71 | |
| 投资所支付的现金 | 12,699.54 | 7,200.00 | 3,148.68 | 5.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 31.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,742.65 | 7,204.71 | 3,188.55 | 9.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,490.21 | -4,595.98 | -1,011.10 | 934.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.50 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239.50 | 119.00 | 119.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 99.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,510.96 | 408.00 | 408.05 | 408.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,510.50 | -- | 408.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,510.96 | 507.00 | 408.05 | 408.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,271.46 | -388.00 | -289.05 | -408.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,812.37 | -6,157.69 | -5,743.13 | 2,802.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,535.83 | 16,692.88 | 16,535.83 | 16,692.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,723.46 | 10,535.18 | 10,792.70 | 19,495.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,911.80 | -- | 45.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62.93 | -- | 42.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.88 | -- | 64.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.44 | -- | 1.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.06 | -- | 2.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -160.71 | -- | 0.05 | -- | |
| 投资损失 | 137.68 | -- | 96.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 445.16 | -- | 216.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.96 | -- | -8.34 | -- | |
| 存货的减少 | -10,751.24 | -- | -2,891.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,369.51 | -- | -2,485.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,549.66 | -- | 598.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -125.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 949.30 | -- | -4,442.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,723.46 | -- | 10,792.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,535.83 | -- | 16,535.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,812.37 | -- | -5,743.13 | -- | |
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