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| 深南退(002417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,389.66 | 8,833.76 | 4,493.00 | 643.41 | |
| 收到的税费返还 | 50.54 | 48.16 | 11.50 | 0.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,442.06 | 1,009.97 | 179.12 | 436.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,882.27 | 9,891.89 | 4,683.63 | 1,080.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,998.40 | -3,982.57 | -641.40 | -711.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,319.62 | 3,146.46 | 2,022.69 | 809.24 | |
| 支付的各项税费 | 1,378.12 | 1,000.18 | 498.70 | 37.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,523.59 | 2,015.72 | 1,304.27 | 1,116.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,219.73 | 2,179.80 | 3,184.26 | 1,252.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,662.54 | 7,712.09 | 1,499.37 | -172.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,734.57 | 2,730.00 | 1,430.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.00 | -1,215.58 | -1,091.14 | -278.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,727.61 | 3,596.52 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,844.43 | 5,242.63 | 3,935.48 | -278.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.39 | 6.55 | 1.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 3,271.32 | 15,296.00 | 15,366.00 | 7,191.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,549.01 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.74 | 319.30 | 38.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,855.46 | 15,621.85 | 15,406.68 | 7,191.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,011.03 | -10,379.22 | -11,471.21 | -7,469.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,772.05 | 9,321.75 | 8,739.05 | 2,566.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 314.48 | -- | 450.30 | -522.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,135.54 | 9,321.75 | 9,189.35 | 2,043.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,184.71 | 10,918.36 | 3,831.41 | 308.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 707.78 | 564.60 | 1.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 432.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 525.15 | 975.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,892.49 | 12,008.11 | 4,808.01 | 308.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,756.96 | -2,686.35 | 4,381.34 | 1,735.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 894.55 | -5,353.48 | -5,590.50 | -5,906.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,641.28 | 16,419.78 | 16,419.78 | 16,419.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,535.83 | 11,066.30 | 10,829.29 | 10,513.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,222.27 | -- | -2,381.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,712.41 | -- | -115.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68.03 | -- | 25.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.50 | -- | 49.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.53 | -- | 25.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 270.06 | -- | 98.68 | -- | |
| 投资损失 | 1,369.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -647.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,793.70 | -- | -2,537.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,410.08 | -- | 2,166.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,331.34 | -- | 4,168.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,662.54 | -- | 1,499.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,535.83 | -- | 10,829.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,641.28 | -- | 16,419.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 894.55 | -- | -5,590.50 | -- | |
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